EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BINT)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000092505 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $345.1M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,33%
- Jumlah posisi efektif
- 3,9
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$4.4M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$38.1M
- 12 bulan terakhir
- +$105.9M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Devt World ex-US ETF | 78463X889 | $103.3M | 29,92 | 2.108.679 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $98.3M | 28,48 | 1.162.386 | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $72.5M | 21,00 | 923.516 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $68.7M | 19,92 | 999.121 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $404.606.929 | 99,56% | 12.472.470 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $860.601 | 0,21% | 26.529 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $710.102 | 0,17% | 21.890 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $200.220 | 0,05% | 6.172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22.000 | 0,01% | 692 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.406 | 0,00% | 105 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |