EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000092506 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $294.4M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,35%
- Jumlah posisi efektif
- 3,1
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$4.9M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$27.4M
- 12 bulan terakhir
- +$92.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40,13 | 1.397.096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34,48 | 1.220.586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19,81 | 586.621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4,93 | 70.173 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331.968.574 | 99,51% | 10.657.097 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646.296 | 0,19% | 20.748 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $533.849 | 0,16% | 17.138 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440.648 | 0,13% | 14.146 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.000 | 0,01% | 630 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $291.7M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |