EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BVAL)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000092508 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $245.7M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,21%
- Jumlah posisi efektif
- 3,7
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$2.7M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$20.9M
- 12 bulan terakhir
- +$76.2M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $83.4M | 33,96 | 1.393.387 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $73.0M | 29,73 | 2.249.020 | US |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF | 92206C714 | $49.5M | 20,17 | 488.412 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $37.7M | 15,35 | 445.966 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274.136.980 | 99,80% | 8.772.271 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538.570 | 0,20% | 17.234 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17.000 | 0,01% | 538 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |