Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL)
BVAL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,36% | ▼ -2,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,85% | ▼ -2,85% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $94.5M | 33,50 | 1.522.435 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $83.7M | 29,68 | 2.457.336 | US |
| Vanguard Russell 1000 US Value UCITS ETF | 92206C714 | $58.9M | 20,89 | 533.632 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $42.8M | 15,18 | 487.234 | US |
Rincian sektor
Dividen 4 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 26 Juni 2026 | $0,1130 |
| 27 Maret 2026 | $0,0970 |
| 30 Des. 2025 | $0,0440 |
| 29 Sep. 2025 | $0,1600 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274.136.980 | 99,80% | 8.772.271 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538.570 | 0,20% | 17.234 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17.000 | 0,01% | 538 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |