EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLGR)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000092507 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $243.6M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,21%
- Jumlah posisi efektif
- 2,8
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$3.7M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$23.7M
- 12 bulan terakhir
- +$73.6M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $126.2M | 51,79 | 1.122.454 | US |
| Schwab US Large-Cap Growth ETF | 808524300 | $62.4M | 25,63 | 1.896.553 | US |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 92206C680 | $31.0M | 12,72 | 252.343 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $22.1M | 9,08 | 261.437 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $273.799.641 | 99,40% | 8.629.046 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789.665 | 0,29% | 24.887 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $535.497 | 0,19% | 16.877 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $303.751 | 0,11% | 9.573 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16.000 | 0,01% | 515 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $2 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |