Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
FFLV Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,28% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,30% | ▼ -4,02% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 112 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $32K | 0,19 | 215 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $31K | 0,19 | 671 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $28K | 0,17 | 304 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $26K | 0,16 | 324 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $25K | 0,15 | 99 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $21K | 0,13 | 229 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $19K | 0,12 | 136 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $19K | 0,12 | 213 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $17K | 0,10 | 34 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $11K | 0,07 | 69 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $10K | 0,06 | 104 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $2K | 0,01 | 3 | US |
Rincian sektor
Dividen 11 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 18 Sep. 2026 | $0,0830 |
| 18 Juni 2026 | $0,0920 |
| 20 Maret 2026 | $0,1060 |
| 19 Des. 2025 | $0,0950 |
| 19 Sep. 2025 | $0,0970 |
| 20 Juni 2025 | $0,0980 |
| 21 Maret 2025 | $0,1010 |
| 20 Des. 2024 | $0,0990 |
| 20 Sep. 2024 | $0,0830 |
| 21 Juni 2024 | $0,0910 |
| 15 Maret 2024 | $0,0400 |
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.283.430 | 70,02% | 118.805 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822.179 | 17,53% | 29.749 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280.896 | 5,99% | 10.163 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201.807 | 4,30% | 7.302 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64.284 | 1,37% | 2.326 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24.950 | 0,53% | 1.000 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8.291 | 0,18% | 300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3.593 | 0,08% | 130 | Saham | 30 Juni 2026 |