Financial Investors Trust (CCNR)
Perusahaan Manajemen · NASD · Seri S000085672 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$42,30
Per 21 Agu 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Perubahan 1 hari
$27,49 – $42,33
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $394.0M
- Kepemilikan
- 312
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 11,38%
- Jumlah posisi efektif
- 188,5
- Posisi di atas 1%
- 8
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CCNR Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 11 Juli 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilitas 1T
- 20,13%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 3,74
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$4.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$17.3M
- 12 bulan terakhir
- -$151.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 312 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $995K | 0,25 | 30.524 | EC | PE |
| Voestalpine Ag | — | $990K | 0,25 | 19.213 | EC | AT |
| Valaris Ltd | G9460G101 | $969K | 0,25 | 9.497 | EC | BM |
| Harbour Energy Plc | — | $967K | 0,25 | 242.551 | EC | GB |
| METSO OYJ | — | $967K | 0,25 | 56.120 | EC | FI |
| K+s Ag | — | $967K | 0,25 | 51.605 | EC | DE |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $966K | 0,25 | 64.851 | EC | US |
| Paramount Resources Ltd | 699320206 | $965K | 0,25 | 42.655 | EC | CA |
| Dole Plc | G27907107 | $960K | 0,24 | 63.223 | EC | IE |
| Nordex Se | — | $956K | 0,24 | 16.782 | EC | DE |
| Bkv Corp | 05603J108 | $955K | 0,24 | 30.282 | EC | US |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd | — | $954K | 0,24 | 31.476 | EC | JP |
| Aak Ab | — | $934K | 0,24 | 32.728 | EC | SE |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $931K | 0,24 | 60.900 | EC | CA |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $915K | 0,23 | 798.567 | EC | CN |
| Dnow Inc | 67011P100 | $894K | 0,23 | 66.236 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $892K | 0,23 | 3.148 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $890K | 0,23 | 80.371 | EC | US |
| Nissui Corp | — | $883K | 0,22 | 113.024 | EC | JP |
| Vermilion Energy Inc | 923725105 | $880K | 0,22 | 65.156 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $878K | 0,22 | 36.347 | EC | AU |
| Ssab Ab | — | $871K | 0,22 | 97.578 | EC | SE |
| Sma Solar Technology Ag | — | $862K | 0,22 | 13.496 | EC | DE |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | B01B1L907 | $835K | 0,21 | 376.748 | EC | KY |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $819K | 0,21 | 47.057 | EC | CA |
| Subsea 7 Sa | — | $812K | 0,21 | 22.567 | EC | LU |
| Uacj Corp | — | $807K | 0,20 | 46.080 | EC | JP |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $806K | 0,20 | 99.565 | EC | CA |
| Maple Leaf Foods Inc | 564905107 | $799K | 0,20 | 37.821 | EC | CA |
| Aichi Steel Corp | — | $795K | 0,20 | 43.400 | EC | JP |
| Salmar Asa | — | $792K | 0,20 | 13.129 | EC | NO |
| Nisshin Seifun Group Inc | — | $789K | 0,20 | 61.967 | EC | JP |
| Daido Steel Co Ltd | — | $788K | 0,20 | 67.647 | EC | JP |
| Emerald Resources Nl | — | $786K | 0,20 | 188.956 | EC | AU |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $774K | 0,20 | 28.978 | EC | US |
| Erg Spa | — | $765K | 0,19 | 28.352 | EC | IT |
| Brookfield Renewable Partners Lp | G16258108 | $763K | 0,19 | 23.054 | EC | BM |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $758K | 0,19 | 19.305 | EC | US |
| Obsidian Energy Ltd | 674482203 | $755K | 0,19 | 52.900 | EC | CA |
| Athabasca Oil Corp | 04682R107 | $743K | 0,19 | 84.337 | EC | CA |
| Toho Titanium Co Ltd | — | $741K | 0,19 | 34.570 | EC | JP |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 87505Y409 | $734K | 0,19 | 78.271 | EC | CA |
| Mcewen Inc | 58039P305 | $730K | 0,19 | 33.679 | EC | US |
| Renova Inc | — | $708K | 0,18 | 99.817 | EC | JP |
| Champion Iron Ltd | — | $699K | 0,18 | 208.039 | EC | AU |
| Acerinox Sa | — | $696K | 0,18 | 42.584 | EC | ES |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $694K | 0,18 | 23.466 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 89679M104 | $694K | 0,18 | 21.733 | EC | CA |
| Northam Platinum Holdings Ltd | — | $693K | 0,18 | 36.059 | EC | ZA |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $685K | 0,17 | 3.333 | EC | US |
Halaman 4
dari 7
Rincian sektor
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Lainnya/Tidak terpetakan
57,4%
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |