Financial Investors Trust (CCNR)
Perusahaan Manajemen · NASD · Seri S000085672 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$42,30
Per 21 Agu 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Perubahan 1 hari
$27,49 – $42,33
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $394.0M
- Kepemilikan
- 312
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 11,38%
- Jumlah posisi efektif
- 188,5
- Posisi di atas 1%
- 8
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CCNR Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 11 Juli 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilitas 1T
- 20,13%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 3,74
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$4.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$17.3M
- 12 bulan terakhir
- -$151.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 312 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluenord Asa | — | $685K | 0,17 | 10.777 | EC | NO |
| Boss Energy Ltd | — | $678K | 0,17 | 677.056 | EC | AU |
| Ternium Sa | 880890108 | $677K | 0,17 | 15.416 | EC | LU |
| Westgold Resources Ltd | — | $676K | 0,17 | 175.578 | EC | AU |
| Repsol Sa | — | $666K | 0,17 | 24.912 | EC | ES |
| Adecoagro Sa | L00849106 | $651K | 0,17 | 46.227 | EC | LU |
| Cgn Mining Co Ltd | — | $648K | 0,16 | 1.305.000 | EC | KY |
| Israel Corp Ltd | 688967900 | $645K | 0,16 | 2.260 | EC | IL |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $629K | 0,16 | 1.277.000 | EC | KY |
| Amg Critical Materials Nv | — | $629K | 0,16 | 14.985 | EC | NL |
| Bluescope Steel Ltd | — | $616K | 0,16 | 28.738 | EC | AU |
| Mongolian Mining Corp | — | $612K | 0,16 | 507.344 | EC | KY |
| Deterra Royalties Ltd | — | $591K | 0,15 | 199.121 | EC | AU |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $588K | 0,15 | 3.124 | EC | CA |
| Sigma Foods Sab De Cv | 204342000 | $584K | 0,15 | 615.000 | EC | MX |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $582K | 0,15 | 5.067 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $581K | 0,15 | 109.400 | EC | CA |
| Innovex International Inc | 457651107 | $569K | 0,14 | 20.474 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $553K | 0,14 | 41.085 | EC | US |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | — | $552K | 0,14 | 400.760 | EC | KY |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $551K | 0,14 | 9.270 | EC | US |
| Beach Energy Ltd | — | $547K | 0,14 | 646.834 | EC | AU |
| Torex Gold Resources Inc | 891054603 | $542K | 0,14 | 13.158 | EC | CA |
| Vaalco Energy Inc | 91851C201 | $539K | 0,14 | 82.108 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $535K | 0,14 | 32.125 | EC | US |
| Vallourec Saca | B197DR900 | $529K | 0,13 | 17.573 | EC | FR |
| Aperam Sa | — | $529K | 0,13 | 9.930 | EC | LU |
| Eramet Sa | — | $526K | 0,13 | 7.667 | EC | FR |
| Nrw Holdings Ltd | — | $526K | 0,13 | 119.329 | EC | AU |
| Aluminum Corp Of China Ltd | — | $525K | 0,13 | 362.000 | EC | CN |
| Bakkafrost P/f | — | $524K | 0,13 | 10.499 | EC | FO |
| Tetra Technologies Inc | 88162F105 | $518K | 0,13 | 54.452 | EC | US |
| Aker Solutions Asa | — | $514K | 0,13 | 112.902 | EC | NO |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | G0957L109 | $507K | 0,13 | 1.437.882 | EC | BM |
| Paladin Energy Ltd | — | $498K | 0,13 | 60.000 | EC | AU |
| Viridien | — | $495K | 0,13 | 2.914 | EC | FR |
| Delek Group Ltd | — | $488K | 0,12 | 1.430 | EC | IL |
| Altius Minerals Corp | 020936100 | $486K | 0,12 | 13.400 | EC | CA |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 600030902 | $483K | 0,12 | 103.370 | EC | CN |
| Impala Platinum Holdings Ltd | — | $483K | 0,12 | 34.653 | EC | ZA |
| Scatec Asa | — | $476K | 0,12 | 36.593 | EC | NO |
| Pason Systems Inc | 702925108 | $474K | 0,12 | 46.100 | EC | CA |
| Flsmidth & Co A/s | — | $471K | 0,12 | 6.351 | EC | DK |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $467K | 0,12 | 21.737 | EC | US |
| Suncoke Energy Inc | 86722A103 | $467K | 0,12 | 68.416 | EC | US |
| Ramelius Resources Ltd | — | $459K | 0,12 | 189.776 | EC | AU |
| Deere & Co | 244199105 | $457K | 0,12 | 775 | EC | US |
| China Oilfield Services Ltd | — | $449K | 0,11 | 373.096 | EC | CN |
| Iluka Resources Ltd | — | $443K | 0,11 | 76.087 | EC | AU |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $438K | 0,11 | 14.997 | EC | CA |
Halaman 5
dari 7
Rincian sektor
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Lainnya/Tidak terpetakan
57,4%
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |