Financial Investors Trust (CCNR)
Perusahaan Manajemen · NASD · Seri S000085672 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $394.0M
- Kepemilikan
- 312
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 11,38%
- Jumlah posisi efektif
- 188,5
- Posisi di atas 1%
- 8
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CCNR Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 11 Juli 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilitas 1T
- 20,13%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 3,74
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$4.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$17.3M
- 12 bulan terakhir
- -$151.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 312 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Resources Corp | 75281A109 | $108K | 0,03 | 2.481 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | — | $95K | 0,02 | 25.933 | EC | JP |
| Cleveland-cliffs Inc | 185899101 | $82K | 0,02 | 8.035 | EC | US |
| Bellevue Gold Ltd | — | $80K | 0,02 | 74.518 | EC | AU |
| Lingbao Gold Group Co Ltd | — | $24K | 0,01 | 9.088 | EC | CN |
| Eni Spa | 26874R108 | $21K | 0,01 | 363 | EC | IT |
| Fresnillo Plc | — | $14K | 0,00 | 315 | EC | GB |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $12K | 0,00 | 19.910 | EC | CN |
| Ramaco Resources Inc | 75134P501 | $11K | 0,00 | 1.091 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $9K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd | — | $1K | 0,00 | 3.937 | EC | HK |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |