Financial Investors Trust (CCNR)
Perusahaan Manajemen · NASD · Seri S000085672 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$42,30
Per 21 Agu 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Perubahan 1 hari
$27,49 – $42,33
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $394.0M
- Kepemilikan
- 312
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 11,38%
- Jumlah posisi efektif
- 188,5
- Posisi di atas 1%
- 8
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CCNR Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 11 Juli 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilitas 1T
- 20,13%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 3,74
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$4.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$17.3M
- 12 bulan terakhir
- -$151.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 312 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | — | $436K | 0,11 | 2.244.456 | EC | CN |
| Genesis Minerals Ltd | — | $435K | 0,11 | 104.050 | EC | AU |
| African Rainbow Minerals Ltd | — | $434K | 0,11 | 32.434 | EC | ZA |
| Nufarm Ltd | — | $428K | 0,11 | 243.732 | EC | AU |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $425K | 0,11 | 6.325 | EC | CA |
| Develop Global Ltd | — | $423K | 0,11 | 111.461 | EC | AU |
| Metawater Co Ltd | — | $418K | 0,11 | 19.307 | EC | JP |
| Jfe Holdings Inc | — | $413K | 0,10 | 37.705 | EC | JP |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $403K | 0,10 | 7.836 | EC | US |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | — | $393K | 0,10 | 108.746 | EC | CN |
| G Mining Ventures Corp | 36270K102 | $385K | 0,10 | 11.115 | EC | CA |
| Iperionx Ltd | — | $383K | 0,10 | 129.710 | EC | AU |
| Northern Star Resources Ltd | — | $380K | 0,10 | 25.154 | EC | AU |
| Catalyst Metals Ltd | — | $376K | 0,10 | 101.079 | EC | AU |
| Oceanagold Corp | 675222400 | $375K | 0,10 | 12.117 | EC | CA |
| Wanguo Gold Group Ltd | — | $370K | 0,09 | 260.729 | EC | KY |
| Maruichi Steel Tube Ltd | — | $367K | 0,09 | 39.549 | EC | JP |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $362K | 0,09 | 29.699 | EC | US |
| Birchcliff Energy Ltd | 090697103 | $360K | 0,09 | 76.057 | EC | CA |
| Mineral Resources Ltd | — | $346K | 0,09 | 7.554 | EC | AU |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc | — | $344K | 0,09 | 10.312 | EC | JP |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $336K | 0,09 | 22.640 | EC | US |
| Perenti Ltd | — | $332K | 0,08 | 249.327 | EC | AU |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $332K | 0,08 | 5.175 | EC | US |
| Bucher Industries Ag | — | $331K | 0,08 | 835 | EC | CH |
| Holmen Ab | — | $324K | 0,08 | 9.421 | EC | SE |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $322K | 0,08 | 4.742 | EC | US |
| Evolution Mining Ltd | — | $312K | 0,08 | 36.421 | EC | AU |
| Renew Energy Global Plc | G7500M104 | $304K | 0,08 | 56.531 | EC | GB |
| Igo Ltd | — | $294K | 0,07 | 54.931 | EC | AU |
| Outokumpu Oyj | — | $286K | 0,07 | 42.707 | EC | FI |
| Icl Group Ltd | M53213100 | $274K | 0,07 | 49.891 | EC | IL |
| Arcelormittal Sa | — | $271K | 0,07 | 4.681 | EC | LU |
| B2gold Corp | 11777Q209 | $264K | 0,07 | 58.764 | EC | CA |
| Inghams Group Ltd | — | $259K | 0,07 | 190.649 | EC | AU |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $247K | 0,06 | 13.757 | EC | US |
| Apa Corp | 03743Q108 | $189K | 0,05 | 4.629 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $186K | 0,05 | 6.354 | EC | CA |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $185K | 0,05 | 2.191 | EC | US |
| Zijin Mining Group Co Ltd | Y9892H107 | $183K | 0,05 | 40.254 | EC | CN |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $172K | 0,04 | 916 | EC | CA |
| Industrias Penoles Sab De Cv | 244820908 | $165K | 0,04 | 3.244 | EC | MX |
| Topaz Energy Corp | 89055A203 | $161K | 0,04 | 6.915 | EC | CA |
| Yamato Kogyo Co Ltd | — | $151K | 0,04 | 1.983 | EC | JP |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $147K | 0,04 | 11.707 | EC | CA |
| Chevron Corp | 166764100 | $137K | 0,03 | 708 | EC | US |
| Meiji Holdings Co Ltd | — | $131K | 0,03 | 5.537 | EC | JP |
| Eqt Corp | 26884L109 | $130K | 0,03 | 2.165 | EC | US |
| Aurubis Ag | — | $113K | 0,03 | 523 | EC | DE |
| Sandridge Energy Inc | 80007P869 | $109K | 0,03 | 7.008 | EC | US |
Halaman 6
dari 7
Rincian sektor
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Lainnya/Tidak terpetakan
57,4%
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |