Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
IPAV Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 5 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,57% | ▼ -5,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,98% | ▼ -3,98% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 105 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angang Steel Company Limited | · | $884 | 0,02 | 5.500 | EC | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | $7 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | -$0 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| TURKISH LIRA | · | -$28 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
| TURKISH LIRA | · | -$42 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
Dividen 4 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Juni 2026 | $0,2270 |
| 30 Des. 2025 | $0,2500 |
| 27 Juni 2025 | $0,1300 |
| 30 Des. 2024 | $0,0710 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396.069 | 39,40% | 12.331 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326.240 | 32,45% | 10.157 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Creative Planning | $233.350 | 23,21% | 7.265 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $24.604 | 2,45% | 766 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.420 | 2,23% | 698 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.634 | 0,26% | 82 | Saham | 30 Juni 2026 |