HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091359 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $2.8M
- Kepemilikan
- 165
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 16,69%
- Jumlah posisi efektif
- 122,8
- Posisi di atas 1%
- 19
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
HWSM Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,47% | — |
| 3M | ▲ +16,47% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +17,60% | — |
| 1Y | ▲ +21,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 31 Maret 2025 | ▲ +29,41% | — |
- Volatilitas 1T
- 26,94%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,34
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- +$282K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 165 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weatherford International PLC | — | $9K | 0,31 | 106 | EC | US |
| Huntsman Corp | 447011107 | $9K | 0,31 | 812 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $8K | 0,31 | 104 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $8K | 0,31 | 159 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $8K | 0,30 | 214 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $8K | 0,30 | 88 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $8K | 0,30 | 417 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $8K | 0,30 | 829 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $8K | 0,28 | 164 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $8K | 0,28 | 158 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $8K | 0,27 | 194 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $7K | 0,27 | 574 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $7K | 0,26 | 133 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $7K | 0,25 | 252 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $3K | 0,12 | 186 | EC | US |
Rincian sektor
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |