Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jun 2026) +$0
Kuartal berakhir Jun 2026 +$0
12 bulan terakhir +$1.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 4 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA · · · 066922477 31.18 CASH USD
CNH CASH CNH · · · X5f6d4badd7f 0 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH R93533 ETD_USD · · · X8506cc38024 0.000024 CASH USD
USD CASH USD · · · X2f5743ed867 1.419 CASH USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor Berdasarkan jumlah kepemilikan (data bobot tidak tersedia untuk sumber data dana ini).

06
Industrials 25,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 75,0%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
12 Agu 2026 Keluar CAD X0d590b8f561 Posisi keluar — sebelumnya 0 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar CAD Xe15323fdfab Posisi keluar — sebelumnya 0 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya 0 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar EUR Xa9e45b2a778 Posisi keluar — sebelumnya 0 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar HKD X46f6feb14bc Posisi keluar — sebelumnya 0.000004 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya -0.000004 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya -218.2 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar JPY Xbcc3be1cd91 Posisi keluar — sebelumnya 226.8 unit/saham
12 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 11.14 → 1.419 (-87,3%)
12 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 20.03 → 31.18 (55,7%)
11 Agu 2026 Baru CAD X0d590b8f561 Posisi baru — 0 unit/saham
11 Agu 2026 Meningkat EUR Xa8b6b74585f Unit/saham: -1.322 → 0 (-100,0%)
11 Agu 2026 Dipangkas EUR Xa9e45b2a778 Unit/saham: 1.374 → 0 (-100,0%)
11 Agu 2026 Dipangkas HKD X46f6feb14bc Unit/saham: 37.48 → 0.000004 (-100,0%)
11 Agu 2026 Meningkat HKD X9c8f29072e1 Unit/saham: -38.1 → -0.000004 (-100,0%)
11 Agu 2026 Keluar KRW X544a66fbeff Posisi keluar — sebelumnya 2148 unit/saham
11 Agu 2026 Keluar KRW Xc91cfbf2487 Posisi keluar — sebelumnya -106.3 unit/saham
11 Agu 2026 Keluar TWD Xef7ffcbeacd Posisi keluar — sebelumnya -0.06491 unit/saham
11 Agu 2026 Keluar TWD Xf913d0c155a Posisi keluar — sebelumnya 0.06491 unit/saham
11 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 21.48 → 11.14 (-48,1%)
11 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 1.855 → 20.03 (979,7%)
10 Agu 2026 Keluar BPSFT X960d9d15f81 Posisi keluar — sebelumnya 0.144 unit/saham
10 Agu 2026 Keluar CAD X0d590b8f561 Posisi keluar — sebelumnya -0.002268 unit/saham
10 Agu 2026 Dipangkas CAD Xe15323fdfab Unit/saham: 0.002268 → 0 (-100,0%)
10 Agu 2026 Keluar CNH X25833739658 Posisi keluar — sebelumnya 0.4744 unit/saham
10 Agu 2026 Dipangkas CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 20.81 → 0 (-100,0%)
10 Agu 2026 Baru ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 Posisi baru — 0.000024 unit/saham
10 Agu 2026 Dipangkas EUR Xa8b6b74585f Unit/saham: -0.05228 → -1.322 (2428,0%)
10 Agu 2026 Dipangkas HKD X9c8f29072e1 Unit/saham: 0.6236 → -38.1 (-6210,2%)
10 Agu 2026 Dipangkas JPY X336b892490c Unit/saham: -8.543 → -218.2 (2454,7%)
10 Agu 2026 Meningkat KRW Xc91cfbf2487 Unit/saham: -2042 → -106.3 (-94,8%)
10 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 18.25 → 21.48 (17,7%)
7 Agu 2026 Keluar 002241 CNE100000BP1 Posisi keluar — sebelumnya 0.4024 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar 002517 CNE100000XB5 Posisi keluar — sebelumnya 0.6384 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar 1024 KYG532631028 Posisi keluar — sebelumnya 0.2752 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar 1478 KYG7306T1058 Posisi keluar — sebelumnya 0.004 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar 2382 KYG8586D1097 Posisi keluar — sebelumnya 0.0004 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar 259960 KR7259960003 Posisi keluar — sebelumnya 0.0089 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar 3350 JP3481200008 Posisi keluar — sebelumnya 0.9344 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar 6460 JP3419050004 Posisi keluar — sebelumnya 0.0004 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar 6758 S68215060 Posisi keluar — sebelumnya 0.0036 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar 700 KYG875721634 Posisi keluar — sebelumnya 0.0276 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar 7974 S66395500 Posisi keluar — sebelumnya 0.0008 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar 9999 KYG6427A1022 Posisi keluar — sebelumnya 0.0588 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar ADSK 052769106 Posisi keluar — sebelumnya 0.006276 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar AMD 007903107 Posisi keluar — sebelumnya 0.001044 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar BSY 08265T208 Posisi keluar — sebelumnya 0.04192 unit/saham
7 Agu 2026 Baru CAD X0d590b8f561 Posisi baru — -0.002268 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar CDNS 127387108 Posisi keluar — sebelumnya 0.00016 unit/saham
7 Agu 2026 Baru CNH X25833739658 Posisi baru — 0.4744 unit/saham
7 Agu 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.01068 → 20.81 (194661,0%)
7 Agu 2026 Keluar CRCL 172573107 Posisi keluar — sebelumnya 0.01934 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar DSY FR0014003TT8 Posisi keluar — sebelumnya 0.06039 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar EBAY 278642103 Posisi keluar — sebelumnya 0.000272 unit/saham
7 Agu 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — -0.05228 unit/saham
7 Agu 2026 Meningkat EUR Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.001736 → 1.374 (79036,6%)
7 Agu 2026 Keluar GLXY 36317J209 Posisi keluar — sebelumnya 0.04663 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar GRMN CH0114405324 Posisi keluar — sebelumnya 0.000096 unit/saham
7 Agu 2026 Meningkat HKD X46f6feb14bc Unit/saham: 0.03767 → 37.48 (99403,9%)
7 Agu 2026 Baru HKD X9c8f29072e1 Posisi baru — 0.6236 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar HOOD 770700102 Posisi keluar — sebelumnya 0.01676 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar HWRU6 Xa4d4cacf5df Posisi keluar — sebelumnya 0.000132 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar INTC 458140100 Posisi keluar — sebelumnya 0.002752 unit/saham
7 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — -8.543 unit/saham
7 Agu 2026 Meningkat JPY Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.3132 → 226.8 (72319,9%)
7 Agu 2026 Meningkat KRW X544a66fbeff Unit/saham: 3.723 → 2148 (57591,5%)
7 Agu 2026 Baru KRW Xc91cfbf2487 Posisi baru — -2042 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar MARA 565788106 Posisi keluar — sebelumnya 0.1031 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar MELI 58733R102 Posisi keluar — sebelumnya 0.000032 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar META 30303M102 Posisi keluar — sebelumnya 0.00144 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar NVDA 67066G104 Posisi keluar — sebelumnya 0.004528 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar PRX NL0013654783 Posisi keluar — sebelumnya 0.000676 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar PTC 69370C100 Posisi keluar — sebelumnya 0.01023 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar QCOM 747525103 Posisi keluar — sebelumnya 0.000736 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar RBLX 771049103 Posisi keluar — sebelumnya 0.04049 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar SNAP 83304A106 Posisi keluar — sebelumnya 0.001328 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar SNPS 871607107 Posisi keluar — sebelumnya 0.000116 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar TTWO 874054109 Posisi keluar — sebelumnya 0.008496 unit/saham
7 Agu 2026 Baru TWD Xef7ffcbeacd Posisi baru — -0.06491 unit/saham
7 Agu 2026 Keluar U 91332U101 Posisi keluar — sebelumnya 0.05155 unit/saham
7 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 1.823 → 18.25 (900,8%)
7 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0175 → 1.855 (10497,4%)
7 Agu 2026 Keluar ZM 98980L101 Posisi keluar — sebelumnya 0.000148 unit/saham
6 Agu 2026 Meningkat BPSFT X960d9d15f81 Unit/saham: 0.008 → 0.144 (1700,0%)
6 Agu 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya -0.004804 unit/saham
6 Agu 2026 Dipangkas EUR Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.00654 → 0.001736 (-73,5%)
6 Agu 2026 Dipangkas HKD X46f6feb14bc Unit/saham: 0.2776 → 0.03767 (-86,4%)
6 Agu 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya -0.2399 unit/saham
6 Agu 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya -0.2983 unit/saham
6 Agu 2026 Dipangkas JPY Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.6115 → 0.3132 (-48,8%)
6 Agu 2026 Keluar TWD Xef7ffcbeacd Posisi keluar — sebelumnya -0.008292 unit/saham
6 Agu 2026 Dipangkas TWD Xf913d0c155a Unit/saham: 0.0732 → 0.06491 (-11,3%)
6 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 1.933 → 1.823 (-5,7%)
6 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01644 → 0.0175 (6,5%)
5 Agu 2026 Keluar EA 285512109 Posisi keluar — sebelumnya 0.009328 unit/saham
5 Agu 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — -0.004804 unit/saham
5 Agu 2026 Baru HKD X9c8f29072e1 Posisi baru — -0.2399 unit/saham
5 Agu 2026 Dipangkas HWRU6 Xa4d4cacf5df Unit/saham: 0.000136 → 0.000132 (-2,9%)
5 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — -0.2983 unit/saham
5 Agu 2026 Baru TWD Xef7ffcbeacd Posisi baru — -0.008292 unit/saham
5 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01119 → 1.933 (-17374,0%)
5 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01541 → 0.01644 (6,7%)
4 Agu 2026 Meningkat HWRU6 Xa4d4cacf5df Unit/saham: 0.000004 → 0.000136 (3300,0%)
4 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01239 → -0.01119 (-9,7%)
4 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01567 → 0.01541 (-1,7%)
3 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01162 → -0.01239 (6,7%)
3 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0149 → 0.01567 (5,2%)
31 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01186 → -0.01162 (-2,0%)
31 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01588 → 0.0149 (-6,2%)
30 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01075 → -0.01186 (10,3%)
30 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01579 → 0.01588 (0,6%)
29 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01006 → -0.01075 (6,8%)
29 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01541 → 0.01579 (2,4%)
28 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.009456 → -0.01006 (6,4%)
28 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01562 → 0.01541 (-1,3%)
27 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.00982 → -0.009456 (-3,7%)
27 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01598 → 0.01562 (-2,3%)
24 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.008992 → -0.00982 (9,2%)
24 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01653 → 0.01598 (-3,3%)
23 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.007196 → -0.008992 (25,0%)
23 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01569 → 0.01653 (5,3%)
22 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.007988 → -0.007196 (-9,9%)
22 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01606 → 0.01569 (-2,3%)
21 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.008356 → -0.007988 (-4,4%)
21 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01642 → 0.01606 (-2,2%)
20 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.00678 → -0.008356 (23,2%)
17 Juli 2026 Keluar ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 Posisi keluar — sebelumnya -0.000024 unit/saham
17 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.0062 → -0.00678 (9,4%)
17 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01704 → 0.01642 (-3,6%)
16 Juli 2026 Baru ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 Posisi baru — -0.000024 unit/saham
16 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.006024 → -0.0062 (2,9%)
16 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01708 → 0.01704 (-0,2%)
15 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.00564 → -0.006024 (6,8%)
15 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01755 → 0.01708 (-2,7%)
14 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01604 → -0.00564 (-64,8%)
14 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03009 → 0.01755 (-41,7%)

Pemilik institusional (13F) 3 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
BlackRock, Inc. $4.712.340 79,28% 150.000 Saham 30 Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.221.219 20,55% 38.873 Saham 30 Juni 2026
Spire Wealth Management $10.483 0,18% 334 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
RYLG Global X Russell 2000 Covered C… $8.3M
ALRG Allspring LT Large Core ETF $8.4M
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… $8.4M
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto E… $8.5M
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… $8.5M
EPEM Harbor Emerging Markets Equity … $8.1M
HAUS Residential REIT ETF $8.0M
HOLD Harbor Alpha Layering ETF $8.0M
CHRI Global X S&P 500 Christian Valu… $8.0M
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… $7.9M