iShares Trust (EAOK)
Perusahaan Manajemen · BATS · Seri S000068729 · Lihat di SEC EDGAR ↗
12 Juni 2020
Awal
Arus bersih (30d): -$0 Diperkirakan dari pembuatan/penebusan saham beredar
- Aset bersih
- $9.1M
- Kepemilikan
- 6
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Rasio biaya
- 0.18% (Rendah)
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,05%
- Jumlah posisi efektif
- 2,0
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Perubahan terbaru Posisi yang paling baru ditambahkan, dikurangi, atau keluar dari dana.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$692K
- 12 bulan terakhir
- +$28K
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68,04 | 130.158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19,60 | 11.367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6,64 | 5.969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3,59 | 6.385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2,05 | 3.623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0,12 | 11.132 | STIV | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Perubahan Harian (30h)
| Tanggal | Tipe | Ticker | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 12 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 Agu 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 Agu 2026 | Keluar |
EAGG
46435U549
|
Posisi keluar — sebelumnya 0.4094 unit/saham |
| 10 Agu 2026 | Keluar |
ESGD
46435G516
|
Posisi keluar — sebelumnya 0.0177 unit/saham |
| 10 Agu 2026 | Keluar |
ESGE
46434G863
|
Posisi keluar — sebelumnya 0.01937 unit/saham |
| 10 Agu 2026 | Keluar |
ESGU
46435G425
|
Posisi keluar — sebelumnya 0.03315 unit/saham |
| 10 Agu 2026 | Keluar |
ESML
46435U663
|
Posisi keluar — sebelumnya 0.01018 unit/saham |
| 10 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7 Agu 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 Juli 2026 | Baru |
EAGG
46435U549
|
Posisi baru — 0.4094 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
ESGD
46435G516
|
Posisi baru — 0.0177 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
ESGE
46434G863
|
Posisi baru — 0.01937 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
ESGU
46435G425
|
Posisi baru — 0.03315 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
ESML
46435U663
|
Posisi baru — 0.01018 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Posisi baru — -0.001347 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Posisi baru — 0.02667 unit/saham |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783.204 | 97,64% | 27.621 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.397 | 1,92% | 543 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.261 | 0,41% | 115 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8.455 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |