XOEF Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 29 Sep. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jun 2026) +$6K
Kuartal berakhir Jun 2026 +$6K
12 bulan terakhir +$18.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 407 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
TERADYNE TER 0,33 ≈$73K 197 880770102 0.0002592 EQUITY USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0,32 ≈$72K 61 609839105 0.00008026 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 0,32 ≈$72K 1.442 25179M103 0.001897 EQUITY USD
COHERENT COHR 0,32 ≈$72K 245 19247G107 0.0003224 EQUITY USD
DOMINION ENERGY D 0,32 ≈$72K 1.101 25746U109 0.001449 EQUITY USD
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0,32 ≈$72K 316 NL0009538784 0.0004158 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 0,32 ≈$71K 837 22052L104 0.001101 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0,32 ≈$70K 1.437 311900104 0.001891 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0,32 ≈$70K 216 49338L103 0.0002842 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 0,31 ≈$70K 1.176 756109104 0.001547 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,31 ≈$70K 44 199908104 0.00005789 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,31 ≈$69K 293 14149Y108 0.0003855 EQUITY USD
SEMPRA SRE 0,31 ≈$69K 819 816851109 0.001078 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0,31 ≈$69K 54 384802104 0.00007105 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,31 ≈$68K 4.935 345370860 0.006493 EQUITY USD
AMETEK INC AME 0,30 ≈$68K 289 031100100 0.0003803 EQUITY USD
STATE STREET STT 0,30 ≈$66K 346 857477103 0.0004553 EQUITY USD
METLIFE MET 0,30 ≈$66K 682 59156R108 0.0008974 EQUITY USD
AFLAC AFL 0,29 ≈$66K 574 001055102 0.0007553 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0,29 ≈$64K 824 247361702 0.001084 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0,28 ≈$64K 904 146869102 0.001189 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0,28 ≈$63K 113 03076C106 0.0001487 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,28 ≈$62K 720 28176E108 0.0009474 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0,28 ≈$62K 1.143 316773100 0.001504 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 0,28 ≈$62K 210 74460D109 0.0002763 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0,27 ≈$61K 347 075887109 0.0004566 EQUITY USD
ENTERGY CORP ETR 0,27 ≈$61K 573 29364G103 0.0007539 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,27 ≈$61K 151 444859102 0.0001987 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 0,27 ≈$60K 214 929740108 0.0002816 EQUITY USD
MODERNA MRNA 0,27 ≈$60K 438 60770K107 0.0005763 EQUITY USD
CIENA CIEN 0,27 ≈$60K 178 171779309 0.0002342 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0,27 ≈$59K 910 29476L107 0.001197 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0,27 ≈$59K 784 98389B100 0.001032 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0,26 ≈$59K 140 773903109 0.0001842 EQUITY USD
VISTRA VST 0,26 ≈$59K 400 92840M102 0.0005263 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0,26 ≈$59K 1.101 70450Y103 0.001449 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0,26 ≈$58K 1.617 169656105 0.002128 EQUITY USD
EBAY EBAY 0,26 ≈$58K 556 278642103 0.0007316 EQUITY USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX 0,26 ≈$58K 235 502431109 0.0003092 EQUITY USD
AUTOZONE AZO 0,26 ≈$58K 20 053332102 0.00002632 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0,25 ≈$56K 207 CH0114405324 0.0002724 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0,25 ≈$56K 266 052769106 0.00035 EQUITY USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0,25 ≈$56K 915 674599105 0.001204 EQUITY USD
CARRIER GLOBAL CARR 0,25 ≈$56K 985 14448C104 0.001296 EQUITY USD
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0,25 ≈$56K 252 760759100 0.0003316 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 0,25 ≈$55K 1.279 30161N101 0.001683 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 0,25 ≈$55K 612 92276F100 0.0008053 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,24 ≈$54K 1.715 49271V100 0.002257 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,24 ≈$54K 209 46266C105 0.000275 EQUITY USD
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 0,24 ≈$54K 243 31488V107 0.0003197 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Lainnya/Tidak terpetakan 0,9%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
9 Sep. 2026 Meningkat RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unit/saham: 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
9 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
8 Sep. 2026 Keluar ETD_USD Xa27e8238b35 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001513 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unit/saham: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
8 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
4 Sep. 2026 Baru ETD_USD Xa27e8238b35 Posisi baru — 0.0001513 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
4 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unit/saham: 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
3 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
2 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
2 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
1 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19 Agu 2026 Meningkat CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unit/saham: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19 Agu 2026 Meningkat RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unit/saham: 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18 Agu 2026 Meningkat HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unit/saham: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17 Agu 2026 Dipangkas ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unit/saham: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17 Agu 2026 Dipangkas AES — AES 00130H105 Unit/saham: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17 Agu 2026 Dipangkas ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unit/saham: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17 Agu 2026 Dipangkas ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unit/saham: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17 Agu 2026 Keluar AVB 053484101 Posisi keluar — sebelumnya 0.0002289 unit/saham
17 Agu 2026 Dipangkas AZO — AUTOZONE 053332102 Unit/saham: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17 Agu 2026 Dipangkas CMI — CUMMINS INC 231021106 Unit/saham: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17 Agu 2026 Meningkat EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unit/saham: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17 Agu 2026 Dipangkas FICO — FAIR ISAAC 303250104 Unit/saham: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17 Agu 2026 Dipangkas FTNT — FORTINET 34959E109 Unit/saham: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Unit/saham: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17 Agu 2026 Dipangkas HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unit/saham: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17 Agu 2026 Dipangkas HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unit/saham: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17 Agu 2026 Dipangkas IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unit/saham: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17 Agu 2026 Dipangkas KLAC — KLA 482480100 Unit/saham: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17 Agu 2026 Dipangkas MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Unit/saham: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17 Agu 2026 Dipangkas MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Unit/saham: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas MTB — M&T BANK 55261F104 Unit/saham: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Unit/saham: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17 Agu 2026 Dipangkas NWS — NEWS CLASS B 65249B208 Unit/saham: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17 Agu 2026 Dipangkas PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Unit/saham: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17 Agu 2026 Dipangkas PGR — PROGRESSIVE 743315103 Unit/saham: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17 Agu 2026 Dipangkas PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Unit/saham: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17 Agu 2026 Baru RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 Posisi baru — 0.0002158 unit/saham
17 Agu 2026 Dipangkas SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Unit/saham: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17 Agu 2026 Dipangkas SYK — STRYKER 863667101 Unit/saham: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17 Agu 2026 Dipangkas TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 Unit/saham: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17 Agu 2026 Dipangkas ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Unit/saham: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17 Agu 2026 Dipangkas VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Unit/saham: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unit/saham: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas WAT — WATERS CORP 941848103 Unit/saham: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Unit/saham: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11 Agu 2026 Meningkat MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Unit/saham: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

Dividen 5 pembayaran

08
1,12%Imbal hasil TTM
$0,33Pembayaran TTM / saham
Kuartalan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Sep. 2026$0,0890
15 Juni 2026$0,0810
17 Maret 2026$0,0690
16 Des. 2025$0,0890
16 Sep. 2025$0,0720

Pemilik institusional (13F) 4 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
BlackRock, Inc. $12.068.000 98,12% 400.000 Saham 30 Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223.305 1,82% 7.402 Saham 30 Juni 2026
Concord Wealth Partners $8.370 0,07% 277 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $121 0,00% 4 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $22.3M
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Da… Leverage/Terbalik $22.5M
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Bet… Leverage/Terbalik $22.6M
TWOX iShares Large Cap Accelerated O… $22.6M
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer D… $22.7M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF $22.2M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… Leverage/Terbalik $22.1M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… Leverage/Terbalik $21.8M