XOEF Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 29 Sep. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jun 2026) +$6K
Kuartal berakhir Jun 2026 +$6K
12 bulan terakhir +$18.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 407 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
HORMEL FOODS CORP HRL 0,03 ≈$8K 366 440452100 0.0004816 EQUITY USD
BROWN FORMAN CLASS B BF B 0,03 ≈$6K 211 115637209 0.0002776 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD RBCFT RBCFT 0,02 ≈$5K 5.000 X2a2f8371050 0.006579 COLLATERAL USD
NEWS CLASS B NWS 0,02 ≈$5K 146 65249B208 0.0001921 EQUITY USD
PARAMOUNT SKYDANCE CORP CLASS B PSKY 0,02 ≈$4K 356 69932A204 0.0004684 EQUITY USD
HOLOGIC INC HOLX 0,00 · 269 436CVR021 0.0003539 EQUITY USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 · 4 Xa4d4cacf5df 0.000005263 FUTURE USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Lainnya/Tidak terpetakan 0,9%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
9 Sep. 2026 Meningkat RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unit/saham: 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
9 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
8 Sep. 2026 Keluar ETD_USD Xa27e8238b35 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001513 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unit/saham: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
8 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
4 Sep. 2026 Baru ETD_USD Xa27e8238b35 Posisi baru — 0.0001513 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
4 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unit/saham: 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
3 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
2 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
2 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
1 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19 Agu 2026 Meningkat CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unit/saham: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19 Agu 2026 Meningkat RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unit/saham: 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18 Agu 2026 Meningkat HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unit/saham: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17 Agu 2026 Dipangkas ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unit/saham: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17 Agu 2026 Dipangkas AES — AES 00130H105 Unit/saham: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17 Agu 2026 Dipangkas ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unit/saham: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17 Agu 2026 Dipangkas ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unit/saham: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17 Agu 2026 Keluar AVB 053484101 Posisi keluar — sebelumnya 0.0002289 unit/saham
17 Agu 2026 Dipangkas AZO — AUTOZONE 053332102 Unit/saham: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17 Agu 2026 Dipangkas CMI — CUMMINS INC 231021106 Unit/saham: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17 Agu 2026 Meningkat EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unit/saham: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17 Agu 2026 Dipangkas FICO — FAIR ISAAC 303250104 Unit/saham: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17 Agu 2026 Dipangkas FTNT — FORTINET 34959E109 Unit/saham: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Unit/saham: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17 Agu 2026 Dipangkas HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unit/saham: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17 Agu 2026 Dipangkas HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unit/saham: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17 Agu 2026 Dipangkas IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unit/saham: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17 Agu 2026 Dipangkas KLAC — KLA 482480100 Unit/saham: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17 Agu 2026 Dipangkas MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Unit/saham: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17 Agu 2026 Dipangkas MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Unit/saham: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas MTB — M&T BANK 55261F104 Unit/saham: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Unit/saham: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17 Agu 2026 Dipangkas NWS — NEWS CLASS B 65249B208 Unit/saham: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17 Agu 2026 Dipangkas PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Unit/saham: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17 Agu 2026 Dipangkas PGR — PROGRESSIVE 743315103 Unit/saham: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17 Agu 2026 Dipangkas PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Unit/saham: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17 Agu 2026 Baru RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 Posisi baru — 0.0002158 unit/saham
17 Agu 2026 Dipangkas SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Unit/saham: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17 Agu 2026 Dipangkas SYK — STRYKER 863667101 Unit/saham: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17 Agu 2026 Dipangkas TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 Unit/saham: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17 Agu 2026 Dipangkas ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Unit/saham: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17 Agu 2026 Dipangkas VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Unit/saham: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unit/saham: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas WAT — WATERS CORP 941848103 Unit/saham: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17 Agu 2026 Dipangkas WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Unit/saham: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11 Agu 2026 Meningkat MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Unit/saham: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

Dividen 5 pembayaran

08
1,12%Imbal hasil TTM
$0,33Pembayaran TTM / saham
Kuartalan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Sep. 2026$0,0890
15 Juni 2026$0,0810
17 Maret 2026$0,0690
16 Des. 2025$0,0890
16 Sep. 2025$0,0720

Pemilik institusional (13F) 4 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
BlackRock, Inc. $12.068.000 98,12% 400.000 Saham 30 Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223.305 1,82% 7.402 Saham 30 Juni 2026
Concord Wealth Partners $8.370 0,07% 277 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $121 0,00% 4 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $22.3M
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Da… Leverage/Terbalik $22.5M
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Bet… Leverage/Terbalik $22.6M
TWOX iShares Large Cap Accelerated O… $22.6M
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer D… $22.7M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF $22.2M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… Leverage/Terbalik $22.1M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… Leverage/Terbalik $21.8M