BEMB Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -3,49%▼ -3,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -4,16%▼ -3,67%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) +$0
Kuartal berakhir Jul 2026 +$0
12 bulan terakhir -$5.3M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 261 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,77 ≈$321K 420.000 040114HT0 0.525 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,76 ≈$317K 300.000 XS2446175577 0.375 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,73 ≈$304K 300.000 XS2010026305 0.375 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,73 ≈$304K 300.000 XS1750113661 0.375 BOND USD
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 0,68 ≈$282K 300.000 USG2176DAA66 0.375 BOND USD
PROSUS NV MTN RegS 0,68 ≈$281K 300.000 USN7163RAX19 0.375 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,60 ≈$249K 300.000 698299BN3 0.375 BOND USD
JAMAICA (GOVERNMENT OF) 0,58 ≈$241K 200.000 470160AV4 0.25 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,55 ≈$227K 200.000 698299BY9 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,54 ≈$225K 200.000 900123DG2 0.25 BOND USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 0,53 ≈$222K 250.000 USY72570AS69 0.3125 BOND USD
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 0,53 ≈$218K 200.000 USP3699PGN17 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,52 ≈$218K 200.000 XS1910827887 0.25 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,52 ≈$217K 241.821 XS2214238441 0.3023 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,52 ≈$216K 200.000 XS2752065479 0.25 BOND USD
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS 0,51 ≈$213K 200.000 XS2850573374 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,51 ≈$213K 200.000 900123DF4 0.25 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,51 ≈$213K 200.000 XS2574267345 0.25 BOND USD
UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS 0,51 ≈$212K 200.000 XS2689091846 0.25 BOND USD
SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS C RegS 0,51 ≈$211K 200.000 XS2883979705 0.25 BOND USD
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,51 ≈$210K 200.000 XS1263139856 0.25 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,51 ≈$210K 210.000 066922477 0.2625 CASH USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0,50 ≈$209K 200.000 USG84228GP72 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$209K 200.000 900123DK3 0.25 BOND USD
YAPI VE KREDI BANKASI AS RegS 0,50 ≈$209K 200.000 XS2741069996 0.25 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 0,50 ≈$209K 200.000 USG5975LAK29 0.25 BOND USD
OTP BANK NYRT MTN RegS 0,50 ≈$209K 200.000 XS2988670878 0.25 BOND USD
EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS2625209270 0.25 BOND USD
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS2595028700 0.25 BOND USD
KENYA (REPUBLIC OF) RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS3010561762 0.25 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS1750114396 0.25 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$208K 200.000 195325EG6 0.25 BOND USD
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 0,50 ≈$207K 200.000 USP2000TAB19 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,50 ≈$207K 200.000 XS2384704800 0.25 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$207K 200.000 836205BC7 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,50 ≈$206K 200.000 XS2176897754 0.25 BOND USD
SK HYNIX INC RegS 0,49 ≈$206K 200.000 USY8085FBK58 0.25 BOND USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0,49 ≈$205K 200.000 USG84228FQ64 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS1953057061 0.25 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS1944412748 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS2548892020 0.25 BOND USD
PAKISTAN GLOBAL SUKUK PROGRAMME CO MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS2419405274 0.25 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,49 ≈$204K 200.000 USC3535CAS73 0.25 BOND USD
SHINHAN BANK MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 USY7770HAB43 0.25 BOND USD
NBK SPC LTD MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2445179190 0.25 BOND USD
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2172965282 0.25 BOND USD
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2056558088 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2391395154 0.25 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,49 ≈$202K 200.000 88167AAQ4 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$202K 200.000 XS1777972941 0.25 BOND USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Lainnya/Tidak terpetakan 100,0%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 Sep. 2026 Baru — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Posisi baru — 0.25 unit/saham
10 Sep. 2026 Keluar XS3427419323 Posisi keluar — sebelumnya 0.25 unit/saham
9 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8 Sep. 2026 Baru — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Posisi baru — 0.25 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4 Sep. 2026 Keluar — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Posisi keluar — sebelumnya 0.5 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3 Sep. 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1 Sep. 2026 Dipangkas — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 Agu 2026 Dipangkas — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 Agu 2026 Keluar 09681MAE8 Posisi keluar — sebelumnya 0.25 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 Posisi baru — 0.25 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 Agu 2026 Baru — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 Posisi baru — 0.25 unit/saham
28 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 Agu 2026 Keluar XS0272949016 Posisi keluar — sebelumnya 0.125 unit/saham
28 Agu 2026 Baru — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 Posisi baru — 0.25 unit/saham
28 Agu 2026 Meningkat — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

Dividen 43 pembayaran

08
6,65%Imbal hasil TTM
$3,36Pembayaran TTM / saham
Bulanan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
1 Sep. 2026$0,2700
3 Agu 2026$0,2690
1 Juli 2026$0,2690
1 Juni 2026$0,2690
1 Mei 2026$0,2680
1 April 2026$0,2690
2 Maret 2026$0,2670
2 Feb. 2026$0,2680
19 Des. 2025$0,2640
1 Des. 2025$0,6750
3 Nov. 2025$0,2740
1 Okt. 2025$0,2580
2 Sep. 2025$0,2860
1 Agu 2025$0,2950
1 Juli 2025$0,2690
2 Juni 2025$0,2710
1 Mei 2025$0,2720
1 April 2025$0,2700
3 Maret 2025$0,2710
3 Feb. 2025$0,3030
30 Des. 2024$0,0760
18 Des. 2024$0,2480
2 Des. 2024$0,2960
1 Nov. 2024$0,2810
1 Okt. 2024$0,2680
3 Sep. 2024$0,2530
1 Agu 2024$0,2710
1 Juli 2024$0,2940
3 Juni 2024$0,2760
1 Mei 2024$0,2550
1 April 2024$0,2420
1 Maret 2024$0,2420
1 Feb. 2024$0,2490
14 Des. 2023$0,3000
1 Des. 2023$0,2760
1 Nov. 2023$0,2760
2 Okt. 2023$0,2630
1 Sep. 2023$0,2570
1 Agu 2023$0,2810
3 Juli 2023$0,2730
1 Juni 2023$0,2740
1 Mei 2023$0,2850
3 April 2023$0,3490

Pemilik institusional (13F) 3 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
BlackRock, Inc. $26.988.715 95,73% 505.000 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.131.281 4,01% 21.168 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $73.911 0,26% 1.383 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Leverage/Terbalik $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… Leverage/Terbalik $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M