Themes ETF Trust (NVDG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000086646 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $26.4M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 5,48%
- Jumlah posisi efektif
- 40,3
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
NVDG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,53% | — |
| 3M | ▼ -14,83% | — |
| 6M | ▼ -13,98% | — |
| YTD | ▼ -6,53% | — |
| 1Y | ▲ +99,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 13 Des. 2024 | ▲ +10,12% | — |
- Volatilitas 1T
- 81,61%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,25
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$17.1M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$8.1M
- 12 bulan terakhir
- +$7.1M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.0M | 11,36 | 3.002.503 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $811K | 3,07 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $376K | 1,42 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.7M | -10,38 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.008.768 | 33,23% | 59.200 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.018 | 28,59% | 50.940 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $807.287 | 26,59% | 47.376 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $246.109 | 8,11% | 14.443 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $101.695 | 3,35% | 5.968 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.812 | 0,09% | 165 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $920 | 0,03% | 54 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |