BEMB Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -3,49%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -4,16%▼ -3,16%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) +$0
Kuartal berakhir Jul 2026 +$0
12 bulan terakhir -$5.3M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 261 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
ECOPETROL SA 0,25 ≈$104K 100.000 279158AN9 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,25 ≈$102K 100.000 731011AX0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$101K 100.000 XS2756521212 0.125 BOND USD
ENEL CHILE SA 0,24 ≈$101K 100.000 29278DAA3 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100.000 857524AF9 0.125 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100.000 900123AY6 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100.000 731011AY8 0.125 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,24 ≈$100K 100.000 USP3579EBE60 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,24 ≈$100K 100.000 71643VAB1 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100.000 917288BK7 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$99K 100.000 XS2756521303 0.125 BOND USD
VALE OVERSEAS LTD 0,24 ≈$99K 100.000 91911TAS2 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100.000 731011AV4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,23 ≈$96K 100.000 XS2908633683 0.125 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,23 ≈$96K 120.000 XS2214239175 0.15 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0,23 ≈$96K 100.000 517834AF4 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,23 ≈$95K 110.000 760942BD3 0.1375 BOND USD
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 0,23 ≈$94K 100.000 71647NAN9 0.125 BOND USD
JBS NV 0,22 ≈$93K 100.000 472140AK8 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,22 ≈$92K 100.000 279158AP4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$91K 100.000 77586TAE6 0.125 BOND USD
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0,22 ≈$91K 100.000 105756BR0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$90K 100.000 XS2434896010 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,22 ≈$90K 100.000 71654QDD1 0.125 BOND USD
JBS USA LUX SA 0,21 ≈$89K 87.000 46590XAY2 0.1088 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,21 ≈$89K 100.000 XS2201851172 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,20 ≈$84K 100.000 715638DU3 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,19 ≈$81K 100.000 279158AJ8 0.125 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$79K 81.276 XS2966241445 0.1016 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$77K 76.208 XS2966242096 0.09526 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,18 ≈$75K 100.000 88167AAF8 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 85.000 760942BG6 0.1063 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,18 ≈$73K 107.050 XS2895056013 0.1338 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 70.000 857524AE2 0.0875 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,17 ≈$72K 70.000 857524AD4 0.0875 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,15 ≈$63K 100.000 XS2201851685 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,14 ≈$60K 100.000 715638DW9 0.125 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,14 ≈$57K 85.392 XS2895056526 0.1067 BOND USD
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,13 ≈$55K 200.000 XS0707820659 0.25 BOND USD
SOUTHERN PERU COPPER CORP 0,13 ≈$54K 50.000 84265VAE5 0.0625 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,12 ≈$49K 50.000 760942BH4 0.0625 BOND USD
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 0,12 ≈$49K 50.000 IL0011736811 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 0,12 ≈$49K 60.000 XS3261834314 0.075 BOND USD
SEASPAN CORP RegS 0,12 ≈$49K 50.000 USY75638AF67 0.0625 BOND USD
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC 0,11 ≈$47K 50.000 744330AA9 0.0625 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0,11 ≈$47K 40.000 445545AF3 0.05 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 0,11 ≈$45K 54.880 XS2966242179 0.0686 BOND USD
GRUPO TELEVISA SAB 0,11 ≈$44K 50.000 40049JAZ0 0.0625 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN 0,11 ≈$44K 50.000 91086QBE7 0.0625 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,10 ≈$43K 41.436 XS2966241361 0.0518 BOND USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Lainnya/Tidak terpetakan 100,0%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 Sep. 2026 Baru — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Posisi baru — 0.25 unit/saham
10 Sep. 2026 Keluar XS3427419323 Posisi keluar — sebelumnya 0.25 unit/saham
9 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8 Sep. 2026 Baru — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Posisi baru — 0.25 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4 Sep. 2026 Keluar — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Posisi keluar — sebelumnya 0.5 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3 Sep. 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1 Sep. 2026 Dipangkas — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 Agu 2026 Dipangkas — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 Agu 2026 Keluar 09681MAE8 Posisi keluar — sebelumnya 0.25 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 Posisi baru — 0.25 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 Agu 2026 Baru — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 Posisi baru — 0.25 unit/saham
28 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 Agu 2026 Keluar XS0272949016 Posisi keluar — sebelumnya 0.125 unit/saham
28 Agu 2026 Baru — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 Posisi baru — 0.25 unit/saham
28 Agu 2026 Meningkat — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

Dividen 44 pembayaran

08
7,18%Imbal hasil TTM
$3,63Pembayaran TTM / saham
Bulanan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
1 Okt. 2026$0,2680
1 Sep. 2026$0,2700
3 Agu 2026$0,2690
1 Juli 2026$0,2690
1 Juni 2026$0,2690
1 Mei 2026$0,2680
1 April 2026$0,2690
2 Maret 2026$0,2670
2 Feb. 2026$0,2680
19 Des. 2025$0,2640
1 Des. 2025$0,6750
3 Nov. 2025$0,2740
1 Okt. 2025$0,2580
2 Sep. 2025$0,2860
1 Agu 2025$0,2950
1 Juli 2025$0,2690
2 Juni 2025$0,2710
1 Mei 2025$0,2720
1 April 2025$0,2700
3 Maret 2025$0,2710
3 Feb. 2025$0,3030
30 Des. 2024$0,0760
18 Des. 2024$0,2480
2 Des. 2024$0,2960
1 Nov. 2024$0,2810
1 Okt. 2024$0,2680
3 Sep. 2024$0,2530
1 Agu 2024$0,2710
1 Juli 2024$0,2940
3 Juni 2024$0,2760
1 Mei 2024$0,2550
1 April 2024$0,2420
1 Maret 2024$0,2420
1 Feb. 2024$0,2490
14 Des. 2023$0,3000
1 Des. 2023$0,2760
1 Nov. 2023$0,2760
2 Okt. 2023$0,2630
1 Sep. 2023$0,2570
1 Agu 2023$0,2810
3 Juli 2023$0,2730
1 Juni 2023$0,2740
1 Mei 2023$0,2850
3 April 2023$0,3490

Pemilik institusional (13F) 3 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
BlackRock, Inc. $26.988.715 95,73% 505.000 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.131.281 4,01% 21.168 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $73.911 0,26% 1.383 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Leverage/Terbalik $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… Leverage/Terbalik $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M