AQLT Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Mei 2026) +$3.2M
Kuartal berakhir Mei 2026 +$20.6M
12 bulan terakhir +$15.9M Jun 2025 – Mei 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 516 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
ADOBE INC ADBE 0,38 ≈$1.2M 4.932 00724F101 0.0004742 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,37 ≈$1.2M 2.343 92532F100 0.0002253 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0,37 ≈$1.2M 5.529 743315103 0.0005316 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,36 ≈$1.2M 7.416 34959E109 0.0007131 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0,36 ≈$1.2M 4.353 053015103 0.0004186 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0,34 ≈$1.1M 45.740 GB00BN7SWP63 0.004398 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0,33 ≈$1.1M 17.127 110122108 0.001647 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0,33 ≈$1.1M 6.091 G1151C101 0.0005857 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 0,32 ≈$1.0M 2.890 46120E602 0.0002779 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0,31 ≈$1.0M 2.299 IE00BK9ZQ967 0.0002211 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN PH 0,31 ≈$999K 1.072 701094104 0.0001031 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0,29 ≈$933K 1.297 S59838169 0.0001247 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 0,28 ≈$899K 17.000 S62607346 0.001635 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0,28 ≈$895K 3.939 443201108 0.0003788 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0,26 ≈$859K 8.647 S07188758 0.0008314 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0,26 ≈$850K 1.953 S40578080 0.0001878 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0,26 ≈$844K 1.598 539830109 0.0001537 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0,25 ≈$808K 16.000 S65131260 0.001538 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,24 ≈$780K 6.239 09260D107 0.0005999 EQUITY USD
CINTAS CTAS 0,24 ≈$778K 3.932 172908105 0.0003781 EQUITY USD
INTUIT INTU 0,24 ≈$765K 2.453 461202103 0.0002359 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,23 ≈$755K 4.272 571748102 0.0004108 EQUITY USD
3M MMM 0,23 ≈$746K 4.595 88579Y101 0.0004418 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0,22 ≈$725K 1.556 615369105 0.0001496 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 0,22 ≈$722K 11.402 ES0148396007 0.001096 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0,22 ≈$719K 3.200 778296103 0.0003077 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0,22 ≈$707K 7.091 911312106 0.0006818 EQUITY USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS 0,22 ≈$705K 2.481 127387108 0.0002386 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0,21 ≈$693K 1.600 S63324396 0.0001538 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0,21 ≈$684K 1.248 231021106 0.00012 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,21 ≈$679K 428 199908104 0.00004115 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 0,20 ≈$664K 6.389 GB00BRXH2664 0.0006143 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 0,20 ≈$654K 2.067 824348106 0.0001987 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0,20 ≈$639K 504 384802104 0.00004846 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 0,20 ≈$636K 2.029 03831W108 0.0001951 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0,19 ≈$625K 2.362 452308109 0.0002271 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0,19 ≈$620K 12.693 311900104 0.00122 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0,19 ≈$619K 11.791 S69488369 0.001134 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0,18 ≈$583K 1.009 S52941218 0.00009702 EQUITY USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0,18 ≈$582K 2.889 438516205 0.0002778 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0,18 ≈$577K 13.430 61174X109 0.001291 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0,18 ≈$575K 1.043 03076C106 0.0001003 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0,18 ≈$573K 2.219 V7780T103 0.0002134 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0,18 ≈$570K 1.102 666807102 0.000106 EQUITY USD
FERRARI RACE 0,17 ≈$537K 1.319 NL0011585146 0.0001268 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0,16 ≈$523K 1.706 IE00BLP1HW54 0.000164 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0,16 ≈$511K 2.420 052769106 0.0002327 EQUITY USD
TERADYNE TER 0,16 ≈$509K 1.378 880770102 0.0001325 EQUITY USD
RELX PLC REL 0,16 ≈$508K 15.098 GB00B2B0DG97 0.001452 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0,15 ≈$499K 23.995 SE0017486889 0.002307 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 22,0%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 Sep. 2026 Meningkat HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unit/saham: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 Sep. 2026 Dipangkas INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 Sep. 2026 Dipangkas KO — COCA-COLA 191216100 Unit/saham: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 Sep. 2026 Meningkat MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unit/saham: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9 Sep. 2026 Meningkat ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unit/saham: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8 Sep. 2026 Meningkat 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unit/saham: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8 Sep. 2026 Keluar AED Xf12327765fe Posisi keluar — sebelumnya 0.0002561 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8 Sep. 2026 Keluar ETD_USD X8506cc38024 Posisi keluar — sebelumnya -0.0003307 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8 Sep. 2026 Dipangkas INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8 Sep. 2026 Dipangkas INTU — INTUIT 461202103 Unit/saham: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8 Sep. 2026 Meningkat TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unit/saham: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4 Sep. 2026 Dipangkas AED Xf12327765fe Unit/saham: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4 Sep. 2026 Meningkat BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unit/saham: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4 Sep. 2026 Baru ETD_USD X8506cc38024 Posisi baru — -0.0003307 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4 Sep. 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4 Sep. 2026 Meningkat INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4 Sep. 2026 Dipangkas THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unit/saham: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4 Sep. 2026 Keluar TWD Xef7ffcbeacd Posisi keluar — sebelumnya -0.2187 unit/saham
4 Sep. 2026 Dipangkas TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unit/saham: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4 Sep. 2026 Keluar USD Xdca63ea2eff Posisi keluar — sebelumnya 0.00003606 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unit/saham: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3 Sep. 2026 Meningkat BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 Sep. 2026 Keluar INR X345ad83aa4f Posisi keluar — sebelumnya -0.000717 unit/saham
3 Sep. 2026 Dipangkas INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3 Sep. 2026 Dipangkas SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unit/saham: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3 Sep. 2026 Keluar SAR X3dfefcda860 Posisi keluar — sebelumnya -0.006489 unit/saham
3 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3 Sep. 2026 Baru USD Xdca63ea2eff Posisi baru — 0.00003606 unit/saham
3 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2 Sep. 2026 Meningkat 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unit/saham: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2 Sep. 2026 Keluar ASTRAL INE006I01046 Posisi keluar — sebelumnya 0.0000004808 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001572 unit/saham
2 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2 Sep. 2026 Meningkat INR X345ad83aa4f Unit/saham: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2 Sep. 2026 Dipangkas INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2 Sep. 2026 Keluar NOK X3a66b1b8317 Posisi keluar — sebelumnya 0.01322 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2 Sep. 2026 Dipangkas SAR X3dfefcda860 Unit/saham: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2 Sep. 2026 Baru TWD Xef7ffcbeacd Posisi baru — -0.2187 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1 Sep. 2026 Dipangkas ASTRAL INE006I01046 Unit/saham: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1 Sep. 2026 Meningkat BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unit/saham: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1 Sep. 2026 Meningkat CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1 Sep. 2026 Keluar CHF X2d215aefad6 Posisi keluar — sebelumnya 0.01578 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1 Sep. 2026 Meningkat INR X345ad83aa4f Unit/saham: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1 Sep. 2026 Dipangkas INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1 Sep. 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya 3.617 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1 Sep. 2026 Keluar TWD Xef7ffcbeacd Posisi keluar — sebelumnya -0.23 unit/saham
1 Sep. 2026 Dipangkas TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unit/saham: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Unit/saham: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 Agu 2026 Dipangkas 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 Unit/saham: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 Unit/saham: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 Agu 2026 Keluar 3293 S67448076 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001923 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 3529 TW0003529004 Posisi keluar — sebelumnya 0.00009615 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 4002 SA12C051UH11 Posisi keluar — sebelumnya 0.00009087 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 4263 SA15T1L22JH8 Posisi keluar — sebelumnya 0.00004144 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Unit/saham: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 Agu 2026 Meningkat 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Unit/saham: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat 6857 — ADVANTEST S68704907 Unit/saham: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 Agu 2026 Keluar 7202 SA15CIBJGH12 Posisi keluar — sebelumnya 0.00003183 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Unit/saham: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 Agu 2026 Baru 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 Posisi baru — 0.00009615 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unit/saham: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 Agu 2026 Meningkat 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Unit/saham: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 Agu 2026 Meningkat 9983 — FAST RETAILING S63324396 Unit/saham: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 Agu 2026 Meningkat A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unit/saham: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 Agu 2026 Meningkat AAPL — APPLE 037833100 Unit/saham: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat ABBN — ABB LTD S71088991 Unit/saham: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unit/saham: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unit/saham: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 Agu 2026 Meningkat ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unit/saham: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 Agu 2026 Keluar AED X1eeb36f29e4 Posisi keluar — sebelumnya 0.0005387 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat AED Xf12327765fe Unit/saham: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 Agu 2026 Keluar ALLE IE00BFRT3W74 Posisi keluar — sebelumnya 0.00007596 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unit/saham: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 Agu 2026 Meningkat ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unit/saham: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 Agu 2026 Meningkat APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unit/saham: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unit/saham: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 Agu 2026 Dipangkas ASTRAL INE006I01046 Unit/saham: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 Agu 2026 Meningkat ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unit/saham: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 Agu 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — 0.0001572 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Unit/saham: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 Agu 2026 Keluar AVY 053611109 Posisi keluar — sebelumnya 0.00006192 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unit/saham: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unit/saham: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 Agu 2026 Meningkat BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unit/saham: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat BX — BLACKSTONE 09260D107 Unit/saham: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 Agu 2026 Meningkat CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unit/saham: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 Agu 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 Agu 2026 Baru CHF X2d215aefad6 Posisi baru — 0.01578 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar COH S62117981 Posisi keluar — sebelumnya 0.0000524 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unit/saham: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 Agu 2026 Meningkat CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Unit/saham: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 Agu 2026 Keluar CSG NL0015073TS8 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001295 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar CSL 142339100 Posisi keluar — sebelumnya 0.00003519 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unit/saham: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 Agu 2026 Keluar ERIE 29530P102 Posisi keluar — sebelumnya 0.00002337 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Unit/saham: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 Agu 2026 Meningkat FFIV — F5 315616102 Unit/saham: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 Agu 2026 Meningkat FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unit/saham: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 Agu 2026 Meningkat FTNT — FORTINET 34959E109 Unit/saham: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 Agu 2026 Keluar G24 DE000A12DM80 Posisi keluar — sebelumnya 0.00005529 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Unit/saham: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 Agu 2026 Keluar GGG 384109104 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001432 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Unit/saham: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 Agu 2026 Meningkat GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 Unit/saham: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 Agu 2026 Meningkat GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Unit/saham: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Unit/saham: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 Agu 2026 Meningkat HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Unit/saham: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 Agu 2026 Meningkat HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Unit/saham: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 Agu 2026 Dipangkas HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unit/saham: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 Agu 2026 Meningkat IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unit/saham: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 Agu 2026 Baru INR X345ad83aa4f Posisi baru — -0.03508 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 Agu 2026 Meningkat INTU — INTUIT 461202103 Unit/saham: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 Agu 2026 Meningkat JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Unit/saham: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — 3.617 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 Agu 2026 Meningkat KLAC — KLA 482480100 Unit/saham: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat KO — COCA-COLA 191216100 Unit/saham: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 Agu 2026 Meningkat KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Unit/saham: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 Agu 2026 Meningkat LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unit/saham: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat LLY — ELI LILLY 532457108 Unit/saham: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 Agu 2026 Meningkat LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Unit/saham: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 Agu 2026 Keluar LULU 550021109 Posisi keluar — sebelumnya 0.00009913 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat MCO — MOODYS CORP 615369105 Unit/saham: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 Agu 2026 Meningkat META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Unit/saham: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 Agu 2026 Meningkat MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unit/saham: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 Agu 2026 Meningkat MSFT — MICROSOFT 594918104 Unit/saham: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 Agu 2026 Meningkat MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Unit/saham: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 Agu 2026 Dipangkas MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unit/saham: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 Agu 2026 Meningkat NESN — NESTLE SA S71238703 Unit/saham: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat NFLX — NETFLIX 64110L106 Unit/saham: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 Agu 2026 Baru NOK X3a66b1b8317 Posisi baru — 0.01322 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 Agu 2026 Meningkat NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unit/saham: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unit/saham: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat NVDA — NVIDIA 67066G104 Unit/saham: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 Agu 2026 Meningkat OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Unit/saham: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 Agu 2026 Meningkat PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Unit/saham: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 Agu 2026 Meningkat PEP — PEPSICO 713448108 Unit/saham: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Unit/saham: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 Unit/saham: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 Agu 2026 Meningkat PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Unit/saham: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 Agu 2026 Keluar PNR IE00BLS09M33 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001255 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat QCOM — QUALCOMM 747525103 Unit/saham: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 Agu 2026 Meningkat RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Unit/saham: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 Agu 2026 Meningkat RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Unit/saham: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unit/saham: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Unit/saham: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 Agu 2026 Meningkat SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unit/saham: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 Agu 2026 Baru SAR X3dfefcda860 Posisi baru — -0.0015 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Unit/saham: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 Agu 2026 Dipangkas SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unit/saham: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Unit/saham: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 Agu 2026 Baru TWD Xef7ffcbeacd Posisi baru — -0.23 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unit/saham: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 Agu 2026 Meningkat TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Unit/saham: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 Agu 2026 Meningkat UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 Unit/saham: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 Agu 2026 Keluar USD Xc43b42c49cc Posisi keluar — sebelumnya 0.0004719 unit/saham

Menampilkan 200 terbaru dari 3060 perubahan

Dividen 4 pembayaran

08
0,97%Imbal hasil TTM
$0,31Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Juni 2026$0,1730
16 Des. 2025$0,1380
16 Juni 2025$0,1550
30 Des. 2024$0,0050

Pemilik institusional (13F) 15 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
Balentine LLC $203.584.465 80,81% 6.457.853 Saham 30 Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $25.470.958 10,11% 807.958 Saham 30 Juni 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5.645.483 2,24% 179.079 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.692.813 1,86% 148.859 Saham 30 Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.798.227 1,51% 120.483 Saham 30 Juni 2026
Empire Life Investments Inc. $2.689.627 1,07% 85.317 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.162.622 0,86% 68.600 Saham 30 Juni 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1.910.074 0,76% 60.589 Saham 30 Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691.188 0,27% 21.925 Saham 30 Juni 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409.732 0,16% 12.997 Saham 30 Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323.000 0,13% 10.249 Saham 30 Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $304.532 0,12% 9.660 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254.912 0,10% 8.086 Saham 30 Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.734 0,00% 55 Saham 30 Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.083 0,00% 39 Saham 31 Maret 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M