AQLT Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Mei 2026) +$3.2M
Kuartal berakhir Mei 2026 +$20.6M
12 bulan terakhir +$15.9M Jun 2025 – Mei 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 516 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0,08 ≈$268K 3.693 98978V103 0.0003551 EQUITY USD
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD 4519 0,08 ≈$266K 6.400 S61964086 0.0006154 EQUITY USD
CBOE GLOBAL MARKETS CBOE 0,08 ≈$262K 912 12503M108 0.00008769 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0,08 ≈$260K 486 90384S303 0.00004673 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0,08 ≈$253K 377 CH0030170408 0.00003625 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0,08 ≈$250K 22.937 FI4000552500 0.002205 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS B ATCO B 0,08 ≈$249K 13.799 SE0017486897 0.001327 EQUITY USD
IMPERIAL BRANDS PLC IMB 0,08 ≈$246K 7.330 S04544920 0.0007048 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0,08 ≈$245K 885 S64408594 0.0000851 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 0,08 ≈$244K 10.610 INE467B01029 0.00102 EQUITY USD
QUANTA COMPUTER 2382 0,08 ≈$244K 23.000 S61410114 0.002212 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0,07 ≈$243K 1.209 S32089864 0.0001163 EQUITY USD
DAIICHI SANKYO LTD 4568 0,07 ≈$242K 13.800 JP3475350009 0.001327 EQUITY USD
HERSHEY FOODS HSY 0,07 ≈$241K 1.389 427866108 0.0001336 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0,07 ≈$237K 50.000 S67252999 0.004808 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 0,07 ≈$235K 29.000 S64189319 0.002788 EQUITY USD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA CTSH 0,07 ≈$235K 4.035 192446102 0.000388 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0,07 ≈$234K 640 88262P102 0.00006154 EQUITY USD
USD CASH USD 0,07 ≈$231K 231.977 X2f5743ed867 0.02231 CASH USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0,07 ≈$222K 58.000 CNE1000002L3 0.005577 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0,07 ≈$222K 54.000 S62180898 0.005192 EQUITY USD
COPART INC CPRT 0,07 ≈$221K 7.216 217204106 0.0006938 EQUITY USD
WIWYNN CORPORATION 6669 0,07 ≈$221K 2.982 TW0006669005 0.0002867 EQUITY USD
F5 FFIV 0,07 ≈$219K 551 315616102 0.00005298 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,07 ≈$218K 2.032 74144T108 0.0001954 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 0,07 ≈$216K 2.318 92338C103 0.0002229 EQUITY USD
KONE KNEBV 0,07 ≈$213K 3.698 FI0009013403 0.0003556 EQUITY USD
LASERTEC 6920 0,07 ≈$212K 900 S65062671 0.00008654 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0,06 ≈$207K 258 CH0024608827 0.00002481 EQUITY USD
CHROMA ATE INC 2360 0,06 ≈$207K 3.000 S62121009 0.0002885 EQUITY USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0,06 ≈$205K 1.221 11133T103 0.0001174 EQUITY USD
HONPRECISION INC 7769 0,06 ≈$205K 1.000 TW0007769002 0.00009615 EQUITY USD
HUBBELL INC HUBB 0,06 ≈$203K 449 443510607 0.00004317 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0,06 ≈$202K 588 955306105 0.00005654 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 0,06 ≈$200K 4.695 S62539838 0.0004514 EQUITY USD
ASPEED TECHNOLOGY 5274 0,06 ≈$200K 339 TW0005274005 0.0000326 EQUITY USD
THALES SA HO 0,06 ≈$200K 767 S41627910 0.00007375 EQUITY USD
ASTELLAS PHARMA 4503 0,06 ≈$199K 13.800 S69853836 0.001327 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0,06 ≈$198K 17.023 SA0007879543 0.001637 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 0,06 ≈$198K 1.022 84265V105 0.00009827 EQUITY USD
GLOBAL UNICHIP 3443 0,06 ≈$196K 1.000 TW0003443008 0.00009615 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0,06 ≈$195K 12.341 S67157404 0.001187 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0,06 ≈$193K 2.438 681919106 0.0002344 EQUITY USD
ASICS 7936 0,06 ≈$193K 7.400 S60573789 0.0007115 EQUITY USD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 0,06 ≈$193K 491 DE000A0D9PT0 0.00004721 EQUITY USD
VAT GROUP AG VACN 0,06 ≈$190K 253 CH0311864901 0.00002433 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0,06 ≈$189K 9.311 192108504 0.0008953 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0,06 ≈$187K 2.125 086516101 0.0002043 EQUITY USD
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD 3653 0,06 ≈$183K 1.000 TW0003653002 0.00009615 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 0,06 ≈$180K 11.000 HK0669013440 0.001058 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 22,0%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 Sep. 2026 Meningkat HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unit/saham: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 Sep. 2026 Dipangkas INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 Sep. 2026 Dipangkas KO — COCA-COLA 191216100 Unit/saham: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 Sep. 2026 Meningkat MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unit/saham: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9 Sep. 2026 Meningkat ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unit/saham: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8 Sep. 2026 Meningkat 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unit/saham: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8 Sep. 2026 Keluar AED Xf12327765fe Posisi keluar — sebelumnya 0.0002561 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8 Sep. 2026 Keluar ETD_USD X8506cc38024 Posisi keluar — sebelumnya -0.0003307 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8 Sep. 2026 Dipangkas INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8 Sep. 2026 Dipangkas INTU — INTUIT 461202103 Unit/saham: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8 Sep. 2026 Meningkat TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unit/saham: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4 Sep. 2026 Dipangkas AED Xf12327765fe Unit/saham: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4 Sep. 2026 Meningkat BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unit/saham: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4 Sep. 2026 Baru ETD_USD X8506cc38024 Posisi baru — -0.0003307 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4 Sep. 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4 Sep. 2026 Meningkat INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4 Sep. 2026 Dipangkas THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unit/saham: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4 Sep. 2026 Keluar TWD Xef7ffcbeacd Posisi keluar — sebelumnya -0.2187 unit/saham
4 Sep. 2026 Dipangkas TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unit/saham: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4 Sep. 2026 Keluar USD Xdca63ea2eff Posisi keluar — sebelumnya 0.00003606 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unit/saham: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3 Sep. 2026 Meningkat BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 Sep. 2026 Keluar INR X345ad83aa4f Posisi keluar — sebelumnya -0.000717 unit/saham
3 Sep. 2026 Dipangkas INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3 Sep. 2026 Dipangkas SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unit/saham: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3 Sep. 2026 Keluar SAR X3dfefcda860 Posisi keluar — sebelumnya -0.006489 unit/saham
3 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3 Sep. 2026 Baru USD Xdca63ea2eff Posisi baru — 0.00003606 unit/saham
3 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2 Sep. 2026 Meningkat 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unit/saham: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2 Sep. 2026 Keluar ASTRAL INE006I01046 Posisi keluar — sebelumnya 0.0000004808 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001572 unit/saham
2 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2 Sep. 2026 Meningkat INR X345ad83aa4f Unit/saham: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2 Sep. 2026 Dipangkas INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2 Sep. 2026 Keluar NOK X3a66b1b8317 Posisi keluar — sebelumnya 0.01322 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2 Sep. 2026 Dipangkas SAR X3dfefcda860 Unit/saham: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2 Sep. 2026 Baru TWD Xef7ffcbeacd Posisi baru — -0.2187 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1 Sep. 2026 Dipangkas ASTRAL INE006I01046 Unit/saham: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1 Sep. 2026 Meningkat BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unit/saham: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1 Sep. 2026 Meningkat CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1 Sep. 2026 Keluar CHF X2d215aefad6 Posisi keluar — sebelumnya 0.01578 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unit/saham: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1 Sep. 2026 Meningkat INR X345ad83aa4f Unit/saham: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1 Sep. 2026 Dipangkas INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1 Sep. 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya 3.617 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1 Sep. 2026 Keluar TWD Xef7ffcbeacd Posisi keluar — sebelumnya -0.23 unit/saham
1 Sep. 2026 Dipangkas TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unit/saham: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Unit/saham: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 Agu 2026 Dipangkas 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 Unit/saham: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 Unit/saham: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 Agu 2026 Keluar 3293 S67448076 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001923 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 3529 TW0003529004 Posisi keluar — sebelumnya 0.00009615 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 4002 SA12C051UH11 Posisi keluar — sebelumnya 0.00009087 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 4263 SA15T1L22JH8 Posisi keluar — sebelumnya 0.00004144 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Unit/saham: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 Agu 2026 Meningkat 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Unit/saham: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat 6857 — ADVANTEST S68704907 Unit/saham: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 Agu 2026 Keluar 7202 SA15CIBJGH12 Posisi keluar — sebelumnya 0.00003183 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Unit/saham: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 Agu 2026 Baru 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 Posisi baru — 0.00009615 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unit/saham: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 Agu 2026 Meningkat 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Unit/saham: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 Agu 2026 Meningkat 9983 — FAST RETAILING S63324396 Unit/saham: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 Agu 2026 Meningkat A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unit/saham: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 Agu 2026 Meningkat AAPL — APPLE 037833100 Unit/saham: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat ABBN — ABB LTD S71088991 Unit/saham: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unit/saham: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unit/saham: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 Agu 2026 Meningkat ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unit/saham: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 Agu 2026 Keluar AED X1eeb36f29e4 Posisi keluar — sebelumnya 0.0005387 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat AED Xf12327765fe Unit/saham: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 Agu 2026 Keluar ALLE IE00BFRT3W74 Posisi keluar — sebelumnya 0.00007596 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unit/saham: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 Agu 2026 Meningkat ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unit/saham: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 Agu 2026 Meningkat APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unit/saham: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unit/saham: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 Agu 2026 Dipangkas ASTRAL INE006I01046 Unit/saham: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 Agu 2026 Meningkat ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unit/saham: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 Agu 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — 0.0001572 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Unit/saham: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 Agu 2026 Keluar AVY 053611109 Posisi keluar — sebelumnya 0.00006192 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unit/saham: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unit/saham: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 Agu 2026 Meningkat BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unit/saham: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat BX — BLACKSTONE 09260D107 Unit/saham: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 Agu 2026 Meningkat CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unit/saham: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 Agu 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 Agu 2026 Baru CHF X2d215aefad6 Posisi baru — 0.01578 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar COH S62117981 Posisi keluar — sebelumnya 0.0000524 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unit/saham: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 Agu 2026 Meningkat CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Unit/saham: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 Agu 2026 Keluar CSG NL0015073TS8 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001295 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar CSL 142339100 Posisi keluar — sebelumnya 0.00003519 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unit/saham: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 Agu 2026 Keluar ERIE 29530P102 Posisi keluar — sebelumnya 0.00002337 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Unit/saham: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 Agu 2026 Meningkat FFIV — F5 315616102 Unit/saham: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 Agu 2026 Meningkat FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unit/saham: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 Agu 2026 Meningkat FTNT — FORTINET 34959E109 Unit/saham: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 Agu 2026 Keluar G24 DE000A12DM80 Posisi keluar — sebelumnya 0.00005529 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Unit/saham: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 Agu 2026 Keluar GGG 384109104 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001432 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Unit/saham: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 Agu 2026 Meningkat GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 Unit/saham: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 Agu 2026 Meningkat GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Unit/saham: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Unit/saham: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 Agu 2026 Meningkat HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Unit/saham: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 Agu 2026 Meningkat HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Unit/saham: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 Agu 2026 Dipangkas HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unit/saham: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 Agu 2026 Meningkat IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unit/saham: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 Agu 2026 Baru INR X345ad83aa4f Posisi baru — -0.03508 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unit/saham: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 Agu 2026 Meningkat INTU — INTUIT 461202103 Unit/saham: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 Agu 2026 Meningkat JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Unit/saham: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — 3.617 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 Agu 2026 Meningkat KLAC — KLA 482480100 Unit/saham: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat KO — COCA-COLA 191216100 Unit/saham: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 Agu 2026 Meningkat KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Unit/saham: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 Agu 2026 Meningkat LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unit/saham: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat LLY — ELI LILLY 532457108 Unit/saham: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 Agu 2026 Meningkat LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Unit/saham: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 Agu 2026 Keluar LULU 550021109 Posisi keluar — sebelumnya 0.00009913 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat MCO — MOODYS CORP 615369105 Unit/saham: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 Agu 2026 Meningkat META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Unit/saham: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 Agu 2026 Meningkat MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unit/saham: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 Agu 2026 Meningkat MSFT — MICROSOFT 594918104 Unit/saham: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 Agu 2026 Meningkat MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Unit/saham: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 Agu 2026 Dipangkas MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unit/saham: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 Agu 2026 Meningkat NESN — NESTLE SA S71238703 Unit/saham: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat NFLX — NETFLIX 64110L106 Unit/saham: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 Agu 2026 Baru NOK X3a66b1b8317 Posisi baru — 0.01322 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 Agu 2026 Meningkat NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unit/saham: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unit/saham: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat NVDA — NVIDIA 67066G104 Unit/saham: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 Agu 2026 Meningkat OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Unit/saham: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 Agu 2026 Meningkat PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Unit/saham: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 Agu 2026 Meningkat PEP — PEPSICO 713448108 Unit/saham: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Unit/saham: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 Unit/saham: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 Agu 2026 Meningkat PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Unit/saham: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 Agu 2026 Keluar PNR IE00BLS09M33 Posisi keluar — sebelumnya 0.0001255 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat QCOM — QUALCOMM 747525103 Unit/saham: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 Agu 2026 Meningkat RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Unit/saham: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 Agu 2026 Meningkat RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Unit/saham: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unit/saham: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Unit/saham: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 Agu 2026 Meningkat SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unit/saham: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 Agu 2026 Baru SAR X3dfefcda860 Posisi baru — -0.0015 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Unit/saham: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 Agu 2026 Dipangkas SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unit/saham: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Unit/saham: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 Agu 2026 Baru TWD Xef7ffcbeacd Posisi baru — -0.23 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unit/saham: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 Agu 2026 Meningkat TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Unit/saham: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 Agu 2026 Meningkat UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 Unit/saham: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 Agu 2026 Keluar USD Xc43b42c49cc Posisi keluar — sebelumnya 0.0004719 unit/saham

Menampilkan 200 terbaru dari 3060 perubahan

Dividen 4 pembayaran

08
0,97%Imbal hasil TTM
$0,31Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Juni 2026$0,1730
16 Des. 2025$0,1380
16 Juni 2025$0,1550
30 Des. 2024$0,0050

Pemilik institusional (13F) 15 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
Balentine LLC $203.584.465 80,81% 6.457.853 Saham 30 Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $25.470.958 10,11% 807.958 Saham 30 Juni 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5.645.483 2,24% 179.079 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.692.813 1,86% 148.859 Saham 30 Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.798.227 1,51% 120.483 Saham 30 Juni 2026
Empire Life Investments Inc. $2.689.627 1,07% 85.317 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.162.622 0,86% 68.600 Saham 30 Juni 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1.910.074 0,76% 60.589 Saham 30 Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691.188 0,27% 21.925 Saham 30 Juni 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409.732 0,16% 12.997 Saham 30 Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323.000 0,13% 10.249 Saham 30 Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $304.532 0,12% 9.660 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254.912 0,10% 8.086 Saham 30 Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.734 0,00% 55 Saham 30 Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.083 0,00% 39 Saham 31 Maret 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M