Listed Funds Trust (OVB)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000066487 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $46.9M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,54%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$2K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$207K
- 12 bulan terakhir
- -$2.6M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471.974 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28.436 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 19 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.558.604 | 46,75% | 1.151.999 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $9.286.069 | 18,43% | 459.206 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8.525.026 | 16,92% | 417.194 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4.438.209 | 8,81% | 217.195 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1.082.201 | 2,15% | 52.960 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850.104 | 1,69% | 41.602 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538.830 | 1,07% | 26.296 | Saham | 31 Maret 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511.794 | 1,02% | 25.046 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412.197 | 0,82% | 20.172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278.849 | 0,55% | 13.609 | Saham | 31 Maret 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249.767 | 0,50% | 12.223 | Saham | 30 Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235.584 | 0,47% | 11.529 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204.749 | 0,41% | 10.020 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96.552 | 0,19% | 4.725 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $55.091 | 0,11% | 2.696 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.434 | 0,07% | 1.783 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27.300 | 0,05% | 1.336 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3.185 | 0,01% | 156 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |