Overlay Shares Core Bond ETF (OVB)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
OVB Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,48% | ▼ -2,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,61% | ▼ -3,12% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471.974 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28.436 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Dividen 33 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 27 Agu 2026 | $0,1030 |
| 29 Juli 2026 | $0,1020 |
| 26 Juni 2026 | $0,1030 |
| 27 Mei 2026 | $0,1030 |
| 28 April 2026 | $0,1080 |
| 27 Maret 2026 | $0,0960 |
| 25 Feb. 2026 | $0,0840 |
| 28 Jan. 2026 | $0,1030 |
| 23 Des. 2025 | $0,3140 |
| 3 Okt. 2025 | $0,3140 |
| 3 Juli 2025 | $0,3080 |
| 3 April 2025 | $0,2950 |
| 24 Des. 2024 | $0,3010 |
| 3 Okt. 2024 | $0,3040 |
| 3 Juli 2024 | $0,2840 |
| 3 April 2024 | $0,2840 |
| 27 Des. 2023 | $0,2770 |
| 3 Okt. 2023 | $0,2670 |
| 5 Juli 2023 | $0,2630 |
| 4 April 2023 | $0,2630 |
| 28 Des. 2022 | $0,2530 |
| 4 Okt. 2022 | $0,2390 |
| 5 Juli 2022 | $0,2320 |
| 4 April 2022 | $0,2240 |
| 29 Des. 2021 | $0,4320 |
| 4 Okt. 2021 | $0,2420 |
| 2 Juli 2021 | $0,2390 |
| 5 April 2021 | $0,2580 |
| 28 Des. 2020 | $0,2450 |
| 2 Okt. 2020 | $0,2620 |
| 2 Juli 2020 | $0,2700 |
| 27 Maret 2020 | $0,2500 |
| 27 Des. 2019 | $0,1460 |
Pemilik institusional (13F) 18 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.558.604 | 56,48% | 1.151.999 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8.525.026 | 20,44% | 417.194 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4.438.209 | 10,64% | 217.195 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1.082.201 | 2,59% | 52.960 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850.104 | 2,04% | 41.602 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $550.723 | 1,32% | 28.062 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538.830 | 1,29% | 26.296 | Saham | 31 Maret 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511.794 | 1,23% | 25.046 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412.197 | 0,99% | 20.172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278.849 | 0,67% | 13.609 | Saham | 31 Maret 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249.767 | 0,60% | 12.223 | Saham | 30 Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235.584 | 0,56% | 11.529 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204.749 | 0,49% | 10.020 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $108.781 | 0,26% | 5.323 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96.552 | 0,23% | 4.725 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.434 | 0,09% | 1.783 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27.300 | 0,07% | 1.336 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3.185 | 0,01% | 156 | Saham | 30 Juni 2026 |