Listed Funds Trust (OVT)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000070642 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $61.0M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,53%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$2.2M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$4.8M
- 12 bulan terakhir
- +$11.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99,77 | 768.242 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $72K | 0,12 | 21 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $62K | 0,10 | 20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $53K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $47K | 0,08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0,07 | 42.063 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$91K | -0,15 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$98K | -0,16 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$108K | -0,18 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$121K | -0,20 | -21 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 20 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34.465.111 | 59,66% | 1.575.908 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11.663.004 | 20,19% | 534.387 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7.096.468 | 12,28% | 323.312 | Saham | 31 Des. 2024 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761.780 | 1,32% | 34.904 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $719.702 | 1,25% | 32.976 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522.496 | 0,90% | 23.940 | Saham | 30 Juni 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513.106 | 0,89% | 23.510 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $429.189 | 0,74% | 19.665 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339.881 | 0,59% | 15.573 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327.293 | 0,57% | 14.911 | Saham | 31 Maret 2025 |
| Nuveen, LLC | $209.477 | 0,36% | 9.598 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183.785 | 0,32% | 8.421 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $172.428 | 0,30% | 7.814 | Saham | 31 Maret 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158.624 | 0,27% | 7.268 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114.407 | 0,20% | 5.242 | Saham | 30 Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $87.314 | 0,15% | 4.001 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.897 | 0,01% | 316 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0,00% | 22.826 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |