Tidal Trust II (RSSX)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000091930 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $65.1M
- Kepemilikan
- 6
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 85,59%
- Jumlah posisi efektif
- 1,9
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$484K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$6.1M
- 12 bulan terakhir
- +$61.2M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72,02 | 554.757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7,40 | 111.199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3,83 | 2.497.534 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.1M | 1,76 | 555 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $274K | 0,42 | 43 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $102K | 0,16 | 930 | DCO | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.981.565 | 72,87% | 1.108.902 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.939.137 | 8,24% | 127.901 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.429.356 | 4,01% | 62.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921.316 | 2,58% | 37.993 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881.818 | 2,47% | 34.772 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| Innova Wealth Partners | $831.095 | 2,33% | 36.166 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CLG LLC | $630.745 | 1,77% | 27.448 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498.942 | 1,40% | 21.712 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449.121 | 1,26% | 19.544 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434.988 | 1,22% | 18.929 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346.079 | 0,97% | 15.060 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208.222 | 0,58% | 9.061 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $79.373 | 0,22% | 3.454 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $15.833 | 0,04% | 689 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.871 | 0,02% | 299 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0,00% | 23 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.2M |
| IBAT iShares Trust | $65.3M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| PHDG Invesco Actively Managed Exchan… | $65.0M |
| FCSH Federated Hermes ETF Trust | $65.0M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| MADE iShares Trust | $64.4M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |