Listed Funds Trust (TUGN)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000076366 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TUGN Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | — |
| 3M | ▼ -6,80% | — |
| 6M | ▼ -4,62% | — |
| YTD | ▼ -4,13% | — |
| 1Y | ▲ +11,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +2,83% | — |
- Volatilitas 1T
- 21,65%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,60
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- -$4.8M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$3.0M
- 12 bulan terakhir
- +$17.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 101 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlassian Corp | 049468101 | $37K | 0,06 | 547 | AU |
Pemilik institusional (13F) 19 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4.174.915 | 33,68% | 147.079 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3.183.496 | 25,68% | 112.152 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.267.827 | 10,23% | 45.090 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1.137.066 | 9,17% | 40.058 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838.126 | 6,76% | 29.527 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467.055 | 3,77% | 16.454 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320.950 | 2,59% | 11.307 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315.306 | 2,54% | 11.108 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $274.090 | 2,21% | 9.656 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146.136 | 1,18% | 5.148 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115.813 | 0,93% | 4.080 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108.350 | 0,87% | 3.817 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19.870 | 0,16% | 700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.916 | 0,10% | 455 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Q3 Asset Management | $7.174 | 0,06% | 252.756 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.677 | 0,05% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |