Listed Funds Trust (TUG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000076367 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TUG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19,11% | — |
| 3M | ▲ +19,11% | — |
| 6M | ▲ +19,76% | — |
| YTD | ▲ +17,04% | — |
| 1Y | ▲ +24,75% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +47,99% | — |
- Volatilitas 1T
- 30,71%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,34
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- -$2.9M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$5.0M
- 12 bulan terakhir
- -$187.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 101 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp | 20030N101 | $14K | 0,05 | 480 | US |
Pemilik institusional (13F) 14 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.691.562 | 23,65% | 99.174 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.523.886 | 17,76% | 74.491 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3.181.410 | 16,04% | 67.251 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.689.736 | 13,56% | 56.858 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.361.956 | 11,91% | 49.929 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.316.899 | 6,64% | 27.838 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $678.560 | 3,42% | 14.344 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438.339 | 2,21% | 9.266 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $296.539 | 1,49% | 6.268 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $292.866 | 1,48% | 6.286 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261.364 | 1,32% | 7.216 | Saham | 30 Juni 2025 |
| MORGAN STANLEY | $102.654 | 0,52% | 2.170 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.892 | 0,01% | 40 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $367 | 0,00% | 7.748 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |