Manager Directed Portfolios (TOAK)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000086569 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $90.4M
- Kepemilikan
- 3
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,02%
- Jumlah posisi efektif
- 1,6
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$10.9M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$11.5M
- 12 bulan terakhir
- +$50.9M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $67.0M | 74,14 | 911 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $23.3M | 25,76 | 911 | DE | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $107K | 0,12 | 106.931 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $41.378.225 | 87,44% | 1.435.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.469.897 | 5,22% | 85.434 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $2.028.859 | 4,29% | 70.361 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.207.206 | 2,55% | 41.866 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235.755 | 0,50% | 8.176 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |