ProShares Trust (ETHD)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000084463 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $91.1M
- Kepemilikan
- 7
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 13,47%
- Jumlah posisi efektif
- 155,1
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$11.5M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$13.2M
- 12 bulan terakhir
- +$40.1M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 7 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $5.8M | 6,37 | -2.755.674 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.2M | 3,54 | -2.945.129 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.1M | 3,36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,08 | 71.879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,05 | 45.233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,04 | 33.925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,03 | 24.878 | RA | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4.645.500 | 27,63% | 50.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.595.338 | 21,38% | 38.697 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.183.385 | 12,99% | 23.500 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.737.417 | 10,33% | 18.700 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.107.301 | 6,59% | 11.918 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.046.910 | 6,23% | 11.268 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $941.736 | 5,60% | 10.136 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464.550 | 2,76% | 5.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436.677 | 2,60% | 4.700 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355.938 | 2,12% | 3.831 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $241.566 | 1,44% | 2.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42.716 | 0,25% | 11.800 | Opsi beli | 30 Sep. 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9.941 | 0,06% | 107 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4.244 | 0,03% | 45.682 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0,00% | 4.151 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |