Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081866 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$46,54
Per 26 Agu 2026
▼ -0,10 (-0,21%)
Perubahan 1 hari
$45,61 – $46,64
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $9.1M
- Kepemilikan
- 64
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 45,37%
- Jumlah posisi efektif
- 25,4
- Posisi di atas 1%
- 33
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ADVE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 25 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$2.4M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$8K
- 12 bulan terakhir
- +$4.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 64 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0,72 | 11.500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0,72 | 5.900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0,69 | 4.950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0,67 | 13.200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0,65 | 387.200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0,64 | 100.000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0,62 | 2.512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0,61 | 49.500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0,60 | 8.323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0,45 | 100.000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0,28 | 2.300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0,27 | 2.400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0,24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0,05 | 4.700 | EC | JP |
Halaman 2
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Lainnya/Tidak terpetakan
84,2%
Dividen 11 pembayaran
2,16%
Imbal hasil TTM
$1,01
Pembayaran TTM / saham
Kuartalan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 25 Juni 2026 | $0,0420 |
| 25 Maret 2026 | $0,0510 |
| 17 Des. 2025 | $0,7000 |
| 24 Sep. 2025 | $0,2140 |
| 25 Juni 2025 | $0,2020 |
| 26 Maret 2025 | $0,0470 |
| 18 Des. 2024 | $1,4380 |
| 25 Sep. 2024 | $0,1600 |
| 26 Juni 2024 | $0,1820 |
| 27 Maret 2024 | $0,1420 |
| 14 Des. 2023 | $0,1160 |
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.099.751 | 39,56% | 45.641 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2.020.325 | 38,06% | 56.370 | Saham | 30 Juni 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663.847 | 12,51% | 14.430 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230.029 | 4,33% | 5.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.258 | 1,55% | 1.788 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78.769 | 1,48% | 1.712 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39.059 | 0,74% | 849 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.332 | 0,59% | 681 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29.444 | 0,55% | 640 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27.562 | 0,52% | 599 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3.822 | 0,07% | 83 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.932 | 0,04% | 42 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Leverage/Terbalik | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Leverage/Terbalik | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… Leverage/Terbalik | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |