Morgan Stanley ETF Trust (PEPS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000088098 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
PEPS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,49% | — |
| 3M | ▲ +12,49% | — |
| 6M | ▲ +11,45% | — |
| YTD | ▲ +11,78% | — |
| 1Y | ▲ +21,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 22 April 2025 | ▲ +49,37% | — |
- Volatilitas 1T
- 21,50%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,65
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$1.1M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 217 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figma, Inc. | 316841105 | $5K | 0,02 | 243 | EC | US |
| AST SpaceMobile, Inc. | 00217D100 | $5K | 0,02 | 58 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $5K | 0,02 | 158 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,02 | 10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,02 | 16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,02 | 22 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,02 | 36 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1K | 0,01 | 49 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $869 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $260 | 0,00 | 13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$60 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$240 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$840 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,04 | -6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$43K | -0,18 | -6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$47K | -0,20 | -6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$239K | -1,01 | -89 | DE | US |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $25.530.026 | 94,61% | 795.001 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.454.600 | 5,39% | 45.296 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |