RBB Fund, Inc. (UTHY)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000077177 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $24.2M
- Kepemilikan
- 2
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,78%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
UTHY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▼ -1,58% | — |
| YTD | ▲ +1,02% | — |
| 1Y | ▼ -3,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -6,33% | — |
- Volatilitas 1T
- 11,05%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,31
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$1.6M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$4.6M
- 12 bulan terakhir
- +$5.1M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99,77 | 24.082.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0,01 | 3.269 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 14 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1.301.760 | 17,72% | 32.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1.275.036 | 17,35% | 31.343 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.123.175 | 15,29% | 27.610 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.002.599 | 13,65% | 24.646 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712.517 | 9,70% | 17.516 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468.782 | 6,38% | 11.524 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408.753 | 5,56% | 10.048 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399.028 | 5,43% | 10.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CHOREO, LLC | $351.962 | 4,79% | 8.675 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $298.266 | 4,06% | 7.332 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.641 | 0,04% | 64.910 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.604 | 0,04% | 64 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |