NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
TLTI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,44% | ▼ -3,94% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96,79 | 17.181.000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1,21 | 188.307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,34 | 52.242 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $595 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $560 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $455 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$910 | -0,01 | -7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
Dividen 22 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 9 Sep. 2026 | $0,2270 |
| 12 Agu 2026 | $0,2270 |
| 15 Juli 2026 | $0,2230 |
| 10 Juni 2026 | $0,2250 |
| 13 Mei 2026 | $0,2270 |
| 15 April 2026 | $0,2300 |
| 11 Maret 2026 | $0,2360 |
| 11 Feb. 2026 | $0,2310 |
| 14 Jan. 2026 | $0,2310 |
| 24 Des. 2025 | $0,2320 |
| 26 Nov. 2025 | $0,2380 |
| 22 Okt. 2025 | $0,2420 |
| 24 Sep. 2025 | $0,2490 |
| 20 Agu 2025 | $0,2470 |
| 23 Juli 2025 | $0,2470 |
| 25 Juni 2025 | $0,2490 |
| 21 Mei 2025 | $0,2380 |
| 23 April 2025 | $0,2280 |
| 26 Maret 2025 | $0,2390 |
| 26 Feb. 2025 | $0,2450 |
| 22 Jan. 2025 | $0,2670 |
| 24 Des. 2024 | $0,2670 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1.279.789 | 41,65% | 27.779 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621.899 | 20,24% | 13.596 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309.248 | 10,06% | 6.761 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304.857 | 9,92% | 6.665 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $248.893 | 8,10% | 5.432 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210.038 | 6,83% | 4.592 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51.092 | 1,66% | 1.117 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20.724 | 0,67% | 453 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.238 | 0,53% | 355 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10.292 | 0,33% | 225 | Saham | 30 Juni 2026 |