NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) Leverage/Terbalik
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000097595 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $4.6M
- Kepemilikan
- 68
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 56,37%
- Jumlah posisi efektif
- 11,9
- Posisi di atas 1%
- 30
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
NLSI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 25 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$2.5M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$2.1M
- 7 bulan terakhir
- +$4.9M
Des 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 68 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service Inc | 911312106 | -$84K | -1,83 | -780 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | -$84K | -1,84 | -81 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | -$85K | -1,85 | -229 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | -$85K | -1,86 | -471 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | -$86K | -1,86 | -727 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | -$86K | -1,86 | -359 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | -$86K | -1,88 | -480 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | -$88K | -1,92 | -75 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | -$88K | -1,92 | -235 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | -$90K | -1,96 | -556 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | -$92K | -2,00 | -212 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$93K | -2,02 | -233 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$93K | -2,02 | -415 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | -$94K | -2,04 | -1.263 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$95K | -2,07 | -929 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | -$97K | -2,11 | -1.716 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | -$107K | -2,33 | -399 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | -$117K | -2,54 | -162 | EC | US |
Rincian sektor
Dividen 8 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Juli 2026 | $0,2370 |
| 24 Juni 2026 | $0,2250 |
| 27 Mei 2026 | $0,2260 |
| 29 April 2026 | $0,2080 |
| 25 Maret 2026 | $0,2100 |
| 25 Feb. 2026 | $0,1980 |
| 28 Jan. 2026 | $0,2200 |
| 24 Des. 2025 | $0,2370 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316.975 | 58,76% | 6.210 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221.678 | 41,09% | 4.343 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0,15% | 16 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BNGE First Trust S-Network Streaming… | $4.6M |
| BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… Leverage/Terbalik | $4.6M |
| XHYC BondBloxx USD High Yield Bond C… | $4.6M |
| ETEC iShares Breakthrough Environmen… | $4.6M |
| EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $4.7M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Leverage/Terbalik | $4.6M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Leverage/Terbalik | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |