NBTR Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -2,90%▼ -2,52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -3,51%▼ -2,74%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) +$0
Kuartal berakhir Jul 2026 +$0
12 bulan terakhir +$3.8M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 445 saham

05
NamaCUSIPNilai%Saldo Kategori Negara
United States Treasury 91282CGH8 $1.5M 2,79 1.520.000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $1.3M 2,36 1.305.000 DBT US
United States Treasury 91282CHQ7 $1.1M 1,95 1.055.000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $974K 1,81 1.005.000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $925K 1,72 955.000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $825K 1,53 830.000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $564K 1,05 565.000 DBT US
United States Treasury 9128284N7 $522K 0,97 535.000 DBT US
Canyon Capital CLO Ltd 13877LAS5 $499K 0,93 500.000 ABS-CBDO JE
Aimco 00900CAW4 $499K 0,93 500.000 ABS-CBDO KY
United States Treasury 91282CQX2 $459K 0,85 465.000 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $456K 0,85 560.000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJR5 $449K 0,83 450.949 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ELX6 $427K 0,79 438.758 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $422K 0,78 515.647 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QUG75 $419K 0,78 432.806 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UU0 $414K 0,77 430.000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $389K 0,72 390.000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ50 $369K 0,68 402.786 ABS-MBS US
Sixth Street CLO LTD. 83012FAL2 $349K 0,65 350.000 ABS-CBDO KY
ORACLE CORP 68389XDR3 $330K 0,61 415.000 DBT US
Fannie Mae 3140QN3D2 $313K 0,58 365.983 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDT7 $305K 0,57 343.027 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QRWM1 $304K 0,56 321.573 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMK6 $303K 0,56 305.416 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQW4 $275K 0,51 280.000 DBT US
Freddie Mac 3132DUT23 $274K 0,51 268.221 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPN5 $270K 0,50 280.000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFP3 $264K 0,49 288.564 ABS-MBS US
INTER-AMERICAN INVEST CO 45828Q2H9 $249K 0,46 250.000 DBT XX
Brazil Government International Bonds 105756CH1 $247K 0,46 250.000 DBT BR
UAE INT'L GOVT BOND 31424EAE2 $243K 0,45 280.000 DBT AE
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $242K 0,45 250.000 DBT US
BOEING CO 097023CU7 $236K 0,44 235.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEB7 $234K 0,43 265.000 DBT US
COSTA RICA GOVERNMENT 221597CR6 $209K 0,39 200.000 DBT CR
United States Treasury 912810UM8 $208K 0,39 225.000 DBT US
Freddie Mac 31427MDM0 $207K 0,38 218.698 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWL43 $206K 0,38 204.036 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQT1 $206K 0,38 210.000 DBT US
Panama Government International Bonds 698299BN3 $206K 0,38 250.000 DBT PA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AJ2 $205K 0,38 200.000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AH6 $204K 0,38 200.000 DBT US
UBS AG LONDON 902674ZW3 $204K 0,38 200.000 DBT CH
Mexico Government International Bonds 91087BBC3 $204K 0,38 200.000 DBT MX
Republic of South Africa Government International Bonds 836205AX2 $204K 0,38 250.000 DBT ZA
HUNGARY 445545AW6 $204K 0,38 200.000 DBT HU
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $203K 0,38 200.000 DBT GB
SAUDI INTERNATIONAL BOND 80413TBK4 $202K 0,38 200.000 DBT SA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AF0 $202K 0,37 200.000 DBT US

Rincian sektor

06
Lainnya/Tidak terpetakan 100,0%

Dividen 21 pembayaran

08
5,69%Imbal hasil TTM
$2,70Pembayaran TTM / saham
Bulanan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
25 Sep. 2026$0,1900
26 Agu 2026$0,1960
28 Juli 2026$0,2030
25 Juni 2026$0,1920
26 Mei 2026$0,2020
27 April 2026$0,1890
26 Maret 2026$0,2140
24 Feb. 2026$0,1900
27 Jan. 2026$0,2180
18 Des. 2025$0,4790
24 Nov. 2025$0,2100
28 Okt. 2025$0,2180
25 Sep. 2025$0,2100
26 Agu 2025$0,2210
28 Juli 2025$0,2230
25 Juni 2025$0,2100
27 Mei 2025$0,2180
25 April 2025$0,2100
26 Maret 2025$0,2310
25 Feb. 2025$0,1850
28 Jan. 2025$0,3010

Pemilik institusional (13F) 2 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3.613.727 82,84% 72.372 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748.691 17,16% 14.994 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… Leverage/Terbalik $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Leverage/Terbalik $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… Leverage/Terbalik $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M