Themes ETF Trust (AVGG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091235 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $39.1M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 31,07%
- Jumlah posisi efektif
- 26,8
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
AVGG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -37,85% | — |
| 6M | ▼ -28,00% | — |
| YTD | ▼ -7,01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 16 Mei 2025 | ▲ +74,02% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$17.4M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$16.1M
- 12 bulan terakhir
- +$27.4M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $6.3M | 16,18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9,24 | 3.610.407 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.0M | 5,04 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $238K | 0,61 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.560.509 | 26,48% | 57.100 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.551.599 | 26,33% | 56.774 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.060.381 | 17,99% | 38.800 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.737 | 10,13% | 21.835 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556.126 | 9,44% | 20.349 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248.698 | 4,22% | 9.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139.186 | 2,36% | 5.093 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $71.384 | 1,21% | 2.612 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $55.014 | 0,93% | 2.013 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49.248 | 0,84% | 1.802 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.826 | 0,06% | 140 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |