Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000082262 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $7.4M
- Kepemilikan
- 55
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 37,42%
- Jumlah posisi efektif
- 36,3
- Posisi di atas 1%
- 40
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
BILD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 25 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$765K
- 12 bulan terakhir
- +$1.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 55 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Real | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | BR |
| Australian Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | AU |
| New Zealand Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | CA |
| EURO | — | -$1K | -0,02 | -1.227 | STIV | XX |
Rincian sektor
Dividen 11 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 22 Juni 2026 | $0,8420 |
| 23 Maret 2026 | $0,1160 |
| 24 Des. 2025 | $0,2030 |
| 23 Sep. 2025 | $0,2450 |
| 24 Juni 2025 | $0,2970 |
| 25 Maret 2025 | $0,1140 |
| 23 Des. 2024 | $0,7730 |
| 23 Sep. 2024 | $0,2490 |
| 24 Juni 2024 | $0,2260 |
| 18 Maret 2024 | $0,0790 |
| 21 Des. 2023 | $0,1340 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5.315.000 | 94,52% | 180.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301.394 | 5,36% | 10.207 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.851 | 0,12% | 232 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… Leverage/Terbalik | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech … | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Markets… | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… Leverage/Terbalik | $7.3M |