Themes ETF Trust (FUTG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000093825 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $7.6M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 23,82%
- Jumlah posisi efektif
- 49,5
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
FUTG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,78% | — |
| 3M | ▼ -27,59% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -18,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 14 Okt. 2025 | ▼ -19,16% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$3.5M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$2.7M
- 9 bulan terakhir
- +$8.7M
Agu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $810K | 10,70 | 809.697 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $668K | 8,84 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $170K | 2,25 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $153K | 2,03 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $205.307 | 28,59% | 63.531 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $192.578 | 26,82% | 59.592 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $163.858 | 22,82% | 50.705 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $50.396 | 7,02% | 15.595 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49.443 | 6,88% | 15.300 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $44.657 | 6,22% | 13.819 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11.802 | 1,64% | 3.652 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $66 | 0,01% | 20.472 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $58 | 0,01% | 17.931 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |