Northern Lights Fund Trust II (GGM)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081846 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $18.5M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,72%
- Jumlah posisi efektif
- 5,0
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$571K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.2M
- 12 bulan terakhir
- -$2.9M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 78464A755 | $4.2M | 22,60 | 33.349 | US |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 46137V100 | $3.9M | 21,07 | 21.919 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $3.6M | 19,70 | 43.892 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $3.5M | 18,91 | 78.640 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $3.2M | 17,45 | 57.282 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18.813.600 | 99,89% | 623.655 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.358 | 0,11% | 708 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |