ProShares Trust (TTT)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000024917 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $18.8M
- Kepemilikan
- 13
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 89,11%
- Jumlah posisi efektif
- 2,4
- Posisi di atas 1%
- 8
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$28K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$713K
- 12 bulan terakhir
- +$836K
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 13 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63,87 | 120.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,50 | 1.410.978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4,72 | 887.915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3,54 | 665.937 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $524K | 2,79 | -169.779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2,60 | 488.354 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $224K | 1,19 | -78.890 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $207K | 1,10 | -71.087 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $187K | 1,00 | -97.303 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $150K | 0,80 | -79.789 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $134K | 0,71 | -70.483 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $130K | 0,69 | -21.001 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,02 | -4 | DIR | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2.575.204 | 47,31% | 38.971 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885.472 | 16,27% | 13.400 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677.584 | 12,45% | 10.254 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553.618 | 10,17% | 8.378 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363.440 | 6,68% | 5.500 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Essex LLC | $203.725 | 3,74% | 3.083 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128.000 | 2,35% | 1.934 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53.062 | 0,97% | 803 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2.609 | 0,05% | 39 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.057 | 0,02% | 16 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |