Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000083429 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$56,28
Per 28 Agu 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Perubahan 1 hari
$55,94 – $56,81
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $19.6M
- Kepemilikan
- 101
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 50,24%
- Jumlah posisi efektif
- 27,5
- Posisi di atas 1%
- 30
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SCLZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 28 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$1.4M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$1.4M
- 12 bulan terakhir
- +$5.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 101 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $57K | 0,29 | 260 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $48K | 0,24 | 565 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $36K | 0,19 | 341 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28K | 0,14 | 169 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $20K | 0,10 | 314 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $14K | 0,07 | 102 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $9K | 0,05 | 100 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$161 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$448 | 0,00 | -4 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$584 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$757 | 0,00 | -6 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$833 | 0,00 | -7 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$877 | 0,00 | -5 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$906 | 0,00 | -3 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,01 | -15 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,01 | -6 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -21 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,02 | -25 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,02 | -8 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | -0,02 | -10 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,02 | -27 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | -0,03 | -3 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,04 | -7 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,04 | -18 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,04 | -30 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,05 | -21 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,05 | -41 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,05 | -12 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$12K | -0,06 | -14 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$12K | -0,06 | -11 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$12K | -0,06 | -8 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$14K | -0,07 | -6 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$16K | -0,08 | -14 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$19K | -0,10 | -13 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$25K | -0,13 | -28 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$27K | -0,14 | -50 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$30K | -0,15 | -3 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$31K | -0,16 | -14 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$46K | -0,23 | -6 | DE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$92K | -0,47 | -17 | DE | N/A |
Halaman 2
dari 3
Rincian sektor
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
2,7%
Dividen 19 pembayaran
8,11%
Imbal hasil TTM
$4,56
Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 20 Agu 2026 | $0,4030 |
| 24 Juli 2026 | $0,3990 |
| 25 Juni 2026 | $0,3940 |
| 21 Mei 2026 | $0,3910 |
| 23 April 2026 | $0,3770 |
| 19 Maret 2026 | $0,3690 |
| 19 Feb. 2026 | $0,3710 |
| 22 Jan. 2026 | $0,3730 |
| 19 Des. 2025 | $0,3730 |
| 21 Nov. 2025 | $0,3720 |
| 17 Okt. 2025 | $0,3710 |
| 19 Sep. 2025 | $0,3710 |
| 22 Agu 2025 | $0,3630 |
| 18 Juli 2025 | $0,3620 |
| 20 Juni 2025 | $1,0600 |
| 26 Maret 2025 | $0,8530 |
| 19 Des. 2024 | $0,8800 |
| 19 Sep. 2024 | $0,9180 |
| 20 Juni 2024 | $0,7900 |
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3.915.591 | 36,44% | 75.723 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1.417.532 | 13,19% | 25.295 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1.391.859 | 12,95% | 25.782 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.372.140 | 12,77% | 24.484 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.193.589 | 11,11% | 21.298 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538.062 | 5,01% | 9.601 | Saham | 30 Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360.984 | 3,36% | 6.830 | Saham | 30 Juni 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309.052 | 2,88% | 5.515 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134.221 | 1,25% | 2.395 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100.590 | 0,94% | 1.795 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10.984 | 0,10% | 196 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.029 | 0,01% | 18.356 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF Leverage/Terbalik | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Tar… Leverage/Terbalik | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… Leverage/Terbalik | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF Leverage/Terbalik | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |