Nushares ETF Trust (NCPB)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084188 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$24,54
Per 21 Agu 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
Perubahan 1 hari
$24,52 – $25,74
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $56.9M
- Kepemilikan
- 480
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 20,06%
- Jumlah posisi efektif
- 123,3
- Posisi di atas 1%
- 10
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
NCPB Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 6 Maret 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Volatilitas 1T
- 4,87%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,64
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$628K
- 12 bulan terakhir
- +$2.5M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 480 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | 91740PAH1 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Millrose Properties Inc | 601137AB8 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAF6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AU7 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAM8 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAG4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| WEX Inc | 96208TAD6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443QAA1 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Masterbrand Inc | 57638PAA2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148PAA0 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAC2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Light & Wonder International Inc | 531968AB1 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Olin Corp | 680665AN6 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| PennyMac Financial Services Inc | 70932MAG2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC | 60672JAA7 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Science Applications International Corp | 808625AB3 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp | 303250AG9 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | 004961AA6 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp | 682691AM2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Gen Digital Inc | 668771AM0 | $19K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| NCL Corp Ltd | 62886HBY6 | $19K | 0,03 | 20.000 | DBT | BM |
| NCL Corp Ltd | 62886HBZ3 | $19K | 0,03 | 20.000 | DBT | BM |
| Freddie Mac REMICS | 3137FVSE3 | $19K | 0,03 | 27.951 | ABS-CBDO | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAB4 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AF3 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| American Water Capital Corp | 03040WBG9 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $11K | 0,02 | 11.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $10K | 0,02 | 11.865 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNR8 | $8K | 0,01 | 8.000 | DBT | US |
Halaman 10
dari 10
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Saham | 31 Des. 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Saham | 31 Maret 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |