ProShares Trust (RXD)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000014301 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $5.3M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 89,89%
- Jumlah posisi efektif
- 4,1
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$607K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$3.4M
- 12 bulan terakhir
- +$3.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 37,33 | 1.972.124 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 23,49 | 1.241.039 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $931K | 17,62 | 930.780 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $683K | 12,92 | 682.572 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $60K | 1,14 | -220 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $18K | 0,33 | -2.157 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$18K | -0,34 | -495 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$22K | -0,41 | -1.590 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$29K | -0,54 | -1.088 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$86K | -1,63 | -1.292 | DE | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| MAKX ProShares Trust | $5.3M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |