Tidal Trust II (SMCZ)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091503 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $4.8M
- Kepemilikan
- 7
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 39,83%
- Jumlah posisi efektif
- 15,9
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SMCZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -21,00% | — |
| 6M | ▼ -9,46% | — |
| YTD | ▼ -40,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 1 April 2025 | ▼ -77,13% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$5.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$9.2M
- 12 bulan terakhir
- -$1.2M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 7 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23,58 | 1.130.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $304K | 6,35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5,21 | 249.357 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $84K | 1,76 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $59K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $44K | 0,93 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $36K | 0,76 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1.365.979 | 54,20% | 151.607 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361.905 | 14,36% | 40.167 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $338.769 | 13,44% | 42.981 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298.691 | 11,85% | 33.151 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $116.004 | 4,60% | 12.875 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $36.941 | 1,47% | 4.100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.469 | 0,06% | 163 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0,01% | 32.722 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0,00% | 12.212 | Saham | 30 Juni 2026 |