ProShares Trust (DUG)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000014304 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $29.5M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 66,78%
- Jumlah posisi efektif
- 4,9
- Posisi di atas 1%
- 6
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$8.7M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$19.2M
- 12 bulan terakhir
- +$22.8M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33,93 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21,07 | 6.216.489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13,26 | 3.911.978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9,94 | 2.933.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7,29 | 2.151.588 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $618K | 2,10 | -13.729 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$726K | -2,46 | -9.002 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.5M | -5,21 | -6.488 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.9M | -6,41 | -10.612 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.0M | -6,72 | -8.455 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 15 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.725.123 | 31,16% | 80.802 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.216.950 | 21,98% | 57.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598.697 | 10,81% | 28.042 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503.689 | 9,10% | 23.592 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414.190 | 7,48% | 19.400 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338.077 | 6,11% | 15.835 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294.630 | 5,32% | 13.800 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271.145 | 4,90% | 12.700 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108.202 | 1,95% | 5.068 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29.377 | 0,53% | 1.376 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17.080 | 0,31% | 800 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14.945 | 0,27% | 700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.270 | 0,08% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |