ProShares Trust (TBX)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000018720 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $16.3M
- Kepemilikan
- 8
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 90,98%
- Jumlah posisi efektif
- 3,0
- Posisi di atas 1%
- 6
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$1.4M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$3.5M
- 12 bulan terakhir
- +$4.4M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 8 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55,22 | 90.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13,77 | 2.246.949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8,66 | 1.413.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,50 | 1.060.488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4,77 | 777.691 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $170K | 1,04 | -64.542 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $103K | 0,63 | -50.511 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $64K | 0,39 | -28.906 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.785.873 | 38,24% | 63.122 | Saham | 30 Juni 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1.320.053 | 28,26% | 47.019 | Saham | 31 Maret 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578.000 | 12,38% | 20.443 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487.535 | 10,44% | 17.232 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.147 | 5,70% | 9.407 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195.395 | 4,18% | 7.000 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| Caldwell Trust Co | $34.432 | 0,74% | 1.217 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2.716 | 0,06% | 96 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |