ProShares Trust (BIS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000018724 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $2.4M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 54,04%
- Jumlah posisi efektif
- 2,9
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
BIS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▼ -10,16% | — |
| 6M | ▼ -37,76% | — |
| YTD | ▼ -8,54% | — |
| 1Y | ▼ -48,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -47,33% | — |
- Volatilitas 1T
- 45,62%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,25
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$86K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$86K
- 12 bulan terakhir
- +$1.7M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $984K | 40,64 | 984.121 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $619K | 25,57 | 619.298 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $464K | 19,18 | 464.474 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $341K | 14,06 | 340.614 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$88K | -3,64 | -142 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$91K | -3,75 | -157 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$255K | -10,52 | -160 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$269K | -11,12 | -197 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$397K | -16,39 | -152 | DE | US |
Rincian sektor
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ABXB Abacus FCF ETF Trust | $2.4M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |