ProShares Trust (EEV)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000018727 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $3.2M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- -72,16%
- Jumlah posisi efektif
- 0,8
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$1.3M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$5.1M
- 12 bulan terakhir
- +$5.3M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16,96 | 545.231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10,67 | 343.109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8,01 | 257.332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5,87 | 188.710 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.7M | -53,22 | -1.010 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.9M | -59,71 | -1.239 | DE | US |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231.491 | 99,98% | 21.839 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |