ProShares Trust (UBR)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000028919 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $3.8M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 62,47%
- Jumlah posisi efektif
- 11,5
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$390K
- 12 bulan terakhir
- +$306K
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $748K | 19,47 | 748.285 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $471K | 12,25 | 470.889 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $403K | 10,48 | 1.548 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $353K | 9,19 | 353.167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $259K | 6,74 | 258.989 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $233K | 6,05 | 568 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $229K | 5,96 | 201 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$118K | -3,06 | 928 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$176K | -4,58 | 2.243 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280.108 | 99,97% | 9.560 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,03% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GLGG Themes ETF Trust | $3.8M |
| ODDS Pacer Funds Trust | $3.9M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| TTXU Direxion Shares ETF Trust | $3.8M |
| PMAU PGIM Rock ETF Trust | $3.7M |
| SBB ProShares Trust | $3.6M |
| SKYU ProShares Trust | $3.6M |
| PMOC PGIM Rock ETF Trust | $3.6M |