ProShares Trust (MRGR)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000037318 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $15.9M
- Kepemilikan
- 76
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 25,86%
- Jumlah posisi efektif
- 43,1
- Posisi di atas 1%
- 42
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- +$4.7M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 76 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1.150 | STIV | GB |
| EURO | — | $2K | 0,01 | 1.295 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 2.049 | STIV | CA |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $980 | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Australian Dollar | — | $748 | 0,00 | 1.041 | STIV | AU |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $249 | 0,00 | 3 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $197 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Singapore Dollar | — | $88 | 0,00 | 112 | STIV | SG |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $40 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Hong Kong Dollar | — | $13 | 0,00 | 99 | STIV | HK |
| Danish Krone | — | $12 | 0,00 | 75 | STIV | DK |
| Swiss Franc | — | $10 | 0,00 | 8 | STIV | CH |
| Japanese Yen | — | $2 | 0,00 | 305 | STIV | JP |
| Norwegian Krone | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | NO |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
| New Zealand Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$0 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$274 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$390 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,02 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,03 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | -0,04 | 1 | DFE | N/A |
Halaman 2
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Healthcare
21,1%
Industrials
7,1%
Real Estate
7,1%
Consumer products
6,5%
Utilities
4,9%
Technology
4,8%
Materials
3,6%
Telecommunication
2,5%
Financials
2,4%
Financial Services
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
33,3%
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1.544.127 | 20,08% | 33.823 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1.415.952 | 18,41% | 31.159 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1.210.352 | 15,74% | 27.196 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Creative Planning | $981.527 | 12,76% | 21.599 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $731.000 | 9,51% | 16.089 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $716.042 | 9,31% | 15.757 | Saham | 30 Juni 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $342.684 | 4,46% | 7.541 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $306.921 | 3,99% | 6.754 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $232.231 | 3,02% | 5.110 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81.618 | 1,06% | 1.793 | Saham | 30 Juni 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $74.935 | 0,97% | 1.649 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28.311 | 0,37% | 623 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.360 | 0,17% | 294 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7.898 | 0,10% | 174 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.272 | 0,03% | 50 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |