ProShares Trust (EMDV)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000046274 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $7.3M
- Kepemilikan
- 72
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 26,92%
- Jumlah posisi efektif
- 44,3
- Posisi di atas 1%
- 50
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$911K
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 72 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $54K | 0,74 | 54.432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $5K | 0,07 | 35.685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | — | $2K | 0,02 | 153.015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | — | $2K | 0,02 | 27.771 | STIV | MX |
| EURO | — | $269 | 0,00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | — | $224 | 0,00 | 10.297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | — | $164 | 0,00 | 1.284 | STIV | HK |
| British Pound | — | $150 | 0,00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | — | $48 | 0,00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | — | $38 | 0,00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | — | $17 | 0,00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | — | $6 | 0,00 | 21.765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | — | $2 | 0,00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | — | $2 | 0,00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | — | $1 | 0,00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0,00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | — | $0 | 0,00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | — | $0 | 0,00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 25.159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0,00 | 3.949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | PH |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.494.133 | 41,72% | 33.186 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1.002.887 | 28,01% | 22.275 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592.209 | 16,54% | 13.153 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382.020 | 10,67% | 8.485 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100.491 | 2,81% | 2.232 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5.480 | 0,15% | 122 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.571 | 0,10% | 78 | Saham | 31 Maret 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |