ProShares Trust (ION)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000078011 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $16.7M
- Kepemilikan
- 64
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 37,01%
- Jumlah posisi efektif
- 38,1
- Posisi di atas 1%
- 38
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$1.9M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.9M
- 12 bulan terakhir
- +$10.6M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 64 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | — | $39K | 0,23 | 1.142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | — | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1.656 | STIV | GB |
| South African Rand | — | $1K | 0,01 | 20.229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 1.408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $846 | 0,01 | 7.807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | — | $828 | 0,00 | 1.152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | — | $367 | 0,00 | 1.329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | — | $357 | 0,00 | 2.795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | — | $187 | 0,00 | 29.740 | STIV | JP |
| EURO | — | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 1.057.129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1.282.092 | 48,76% | 22.588 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750.756 | 28,55% | 14.765 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296.438 | 11,27% | 5.830 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.438 | 10,59% | 5.476 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.316 | 0,39% | 202 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.491 | 0,32% | 167 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2.543 | 0,10% | 50 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,02% | 9 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |